华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询(021272)
今天最新净值
1.0152
0.0056 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9933
0.0010 0.0991%
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2493亿
- 最近资产：2.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊
近一季华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询
近一季,华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2025-01-27 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0144 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2024-12-31 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2024-12-12 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-09 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0088 |
0.87% |
| 2024-12-06 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-02 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2024-11-21 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-11-11 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0059 |
-0.58% |
