浦银安盛中证A50指数增强A基金净值查询(021256)
今天最新净值
1.1232
0.0018 0.1600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1100
-0.0007 -0.0622%
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：2024-05-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8912亿
- 最近资产：4.55亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：孙晨进 罗雯
近一月,浦银安盛中证A50指数增强A(021256)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021256 |
浦银安盛中证A50指数增强A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
021256 |
浦银安盛中证A50指数增强A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
021256 |
浦银安盛中证A50指数增强A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
021256 |
浦银安盛中证A50指数增强A |
1.1072 |
1.1072 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0130 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
021256 |
浦银安盛中证A50指数增强A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
021256 |
浦银安盛中证A50指数增强A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
021256 |
浦银安盛中证A50指数增强A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
021256 |
浦银安盛中证A50指数增强A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0228 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
021256 |
浦银安盛中证A50指数增强A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0010 |
-0.09% |
