华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询(021253)
今天最新净值
1.2765
0.0502 4.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.2765
- 成立日期：2024-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一月华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询
近一月,华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)基金累计收益率28.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2025-02-10 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0502 |
4.09% |
| 2025-02-07 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2263 |
1.2263 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0380 |
3.20% |
| 2025-02-06 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0398 |
3.47% |
| 2025-02-05 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.1485 |
1.1485 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0762 |
7.11% |
| 2025-01-27 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0514 |
5.13% |
| 2025-01-13 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0073 |
0.73% |
