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工银中证A50ETF联接A基金净值查询(021231)

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今天最新净值 1.1319 0.0149 1.3300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1319
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6083亿
最近资产：7.13亿元
基金公司：
基金经理：赵栩

近半年工银中证A50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银中证A50ETF联接A(021231)基金累计收益率18.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1331	1.1331	1.1319	1.1319	0.0012	0.11%
2025-02-07	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1319	1.1319	1.1170	1.1170	0.0149	1.33%
2025-02-06	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1170	1.1170	1.1034	1.1034	0.0136	1.23%
2025-02-05	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1034	1.1034	1.1091	1.1091	-0.0057	-0.51%
2025-01-27	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1091	1.1091	1.1120	1.1120	-0.0029	-0.26%
2025-01-22	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1025	1.1025	1.1173	1.1173	-0.0148	-1.32%
2025-01-14	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1109	1.1109	1.0865	1.0865	0.0244	2.25%
2025-01-13	021231	工银中证A50ETF联接A	1.0865	1.0865	1.0871	1.0871	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.0871	1.0871	1.0967	1.0967	-0.0096	-0.88%
2025-01-09	021231	工银中证A50ETF联接A	1.0967	1.0967	1.0971	1.0971	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	021231	工银中证A50ETF联接A	1.0971	1.0971	1.1009	1.1009	-0.0038	-0.35%
2025-01-07	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1009	1.1009	1.0989	1.0989	0.0020	0.18%
2025-01-06	021231	工银中证A50ETF联接A	1.0989	1.0989	1.1020	1.1020	-0.0031	-0.28%
2025-01-03	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1020	1.1020	1.1110	1.1110	-0.0090	-0.81%
2025-01-02	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1110	1.1110	1.1409	1.1409	-0.0299	-2.62%
2024-12-31	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1409	1.1409	1.1538	1.1538	-0.0129	-1.12%
2024-12-26	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1493	1.1493	1.1518	1.1518	-0.0025	-0.22%
2024-12-25	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1518	1.1518	1.1531	1.1531	-0.0013	-0.11%
2024-12-24	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1531	1.1531	1.1385	1.1385	0.0146	1.28%
2024-12-23	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1385	1.1385	1.1359	1.1359	0.0026	0.23%
2024-12-20	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1359	1.1359	1.1422	1.1422	-0.0063	-0.55%
2024-12-19	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1422	1.1422	1.1419	1.1419	0.0003	0.03%
2024-12-18	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1419	1.1419	1.1371	1.1371	0.0048	0.42%
2024-12-17	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1371	1.1371	1.1294	1.1294	0.0077	0.68%
2024-12-16	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1294	1.1294	1.1340	1.1340	-0.0046	-0.41%

2024-12-13	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1340	1.1340	1.1628	1.1628	-0.0288	-2.48%
2024-12-12	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1628	1.1628	1.1515	1.1515	0.0113	0.98%
2024-12-11	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1542	1.1542	-0.0027	-0.23%
2024-12-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1542	1.1542	1.1447	1.1447	0.0095	0.83%
2024-12-09	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1447	1.1447	1.1450	1.1450	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1450	1.1450	1.1273	1.1273	0.0177	1.57%
2024-12-05	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1273	1.1273	1.1325	1.1325	-0.0052	-0.46%
2024-12-04	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1325	1.1325	1.1371	1.1371	-0.0046	-0.40%
2024-12-03	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1371	1.1371	1.1371	1.1371	0.0000	0.00%
2024-12-02	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1371	1.1371	1.1299	1.1299	0.0072	0.64%
2024-11-29	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1299	1.1299	1.1199	1.1199	0.0100	0.89%
2024-11-28	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1199	1.1199	1.1302	1.1302	-0.0103	-0.91%
2024-11-27	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1302	1.1302	1.1160	1.1160	0.0142	1.27%
2024-11-26	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1160	1.1160	1.1185	1.1185	-0.0025	-0.22%
2024-11-25	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1185	1.1185	1.1236	1.1236	-0.0051	-0.45%
2024-11-22	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1236	1.1236	1.1576	1.1576	-0.0340	-2.94%
2024-11-21	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1576	1.1576	1.1584	1.1584	-0.0008	-0.07%
2024-11-20	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1584	1.1584	1.1558	1.1558	0.0026	0.22%
2024-11-19	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1558	1.1558	1.1509	1.1509	0.0049	0.43%
2024-11-18	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1509	1.1509	1.1567	1.1567	-0.0058	-0.50%
2024-11-15	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1567	1.1567	1.1739	1.1739	-0.0172	-1.47%
2024-11-14	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1739	1.1739	1.1910	1.1910	-0.0171	-1.44%
2024-11-13	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1910	1.1910	1.1845	1.1845	0.0065	0.55%
2024-11-12	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1845	1.1845	1.1967	1.1967	-0.0122	-1.02%
2024-11-11	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1967	1.1967	1.1922	1.1922	0.0045	0.38%
2024-11-08	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1922	1.1922	1.2030	1.2030	-0.0108	-0.90%
2024-11-07	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2030	1.2030	1.1689	1.1689	0.0341	2.92%
2024-11-06	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1689	1.1689	1.1771	1.1771	-0.0082	-0.70%
2024-11-05	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1771	1.1771	1.1523	1.1523	0.0248	2.15%
2024-11-04	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1523	1.1523	1.1364	1.1364	0.0159	1.40%
2024-11-01	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1364	1.1364	1.1329	1.1329	0.0035	0.31%
2024-10-31	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1329	1.1329	1.1350	1.1350	-0.0021	-0.19%
2024-10-30	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1350	1.1350	1.1470	1.1470	-0.0120	-1.05%
2024-10-29	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1470	1.1470	1.1570	1.1570	-0.0100	-0.86%
2024-10-28	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1570	1.1570	1.1575	1.1575	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1575	1.1575	1.1489	1.1489	0.0086	0.75%
2024-10-24	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1489	1.1489	1.1613	1.1613	-0.0124	-1.07%
2024-10-23	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1613	1.1613	1.1552	1.1552	0.0061	0.53%
2024-10-22	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1552	1.1552	1.1467	1.1467	0.0085	0.74%
2024-10-21	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1467	1.1467	1.1421	1.1421	0.0046	0.40%
2024-10-18	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1421	1.1421	1.1072	1.1072	0.0349	3.15%
2024-10-17	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1072	1.1072	1.1189	1.1189	-0.0117	-1.05%
2024-10-16	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1189	1.1189	1.1266	1.1266	-0.0077	-0.68%
2024-10-15	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1266	1.1266	1.1545	1.1545	-0.0279	-2.42%
2024-10-14	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1545	1.1545	1.1364	1.1364	0.0181	1.59%
2024-10-11	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1364	1.1364	1.1716	1.1716	-0.0352	-3.00%
2024-10-10	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1716	1.1716	1.1548	1.1548	0.0168	1.45%
2024-10-09	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1548	1.1548	1.2374	1.2374	-0.0826	-6.68%
2024-10-08	021231	工银中证A50ETF联接A	1.2374	1.2374	1.1773	1.1773	0.0601	5.10%
2024-09-30	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1773	1.1773	1.0849	1.0849	0.0924	8.52%
2024-09-27	021231	工银中证A50ETF联接A	1.0849	1.0849	1.0332	1.0332	0.0517	5.00%
2024-09-26	021231	工银中证A50ETF联接A	1.0332	1.0332	0.9931	0.9931	0.0401	4.04%
2024-09-25	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9931	0.9931	0.9764	0.9764	0.0167	1.71%
2024-09-24	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9764	0.9764	0.9371	0.9371	0.0393	4.19%
2024-09-23	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9371	0.9371	0.9345	0.9345	0.0026	0.28%
2024-09-20	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9345	0.9345	0.9344	0.9344	0.0001	0.01%
2024-09-19	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9344	0.9344	0.9292	0.9292	0.0052	0.56%
2024-09-18	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9292	0.9292	0.9238	0.9238	0.0054	0.58%
2024-09-13	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9238	0.9238	0.9270	0.9270	-0.0032	-0.35%
2024-09-12	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9270	0.9270	0.9306	0.9306	-0.0036	-0.39%
2024-09-11	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9306	0.9306	0.9285	0.9285	0.0021	0.23%
2024-09-10	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9285	0.9285	0.9304	0.9304	-0.0019	-0.20%
2024-09-09	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9304	0.9304	0.9414	0.9414	-0.0110	-1.17%
2024-09-06	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9414	0.9414	0.9483	0.9483	-0.0069	-0.73%
2024-09-05	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9483	0.9483	0.9469	0.9469	0.0014	0.15%
2024-09-04	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9469	0.9469	0.9520	0.9520	-0.0051	-0.54%
2024-09-03	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9520	0.9520	0.9470	0.9470	0.0050	0.53%
2024-09-02	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9470	0.9470	0.9622	0.9622	-0.0152	-1.58%
2024-08-30	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9622	0.9622	0.9470	0.9470	0.0152	1.61%
2024-08-29	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9470	0.9470	0.9469	0.9469	0.0001	0.01%
2024-08-28	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9469	0.9469	0.9510	0.9510	-0.0041	-0.43%
2024-08-27	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9510	0.9510	0.9544	0.9544	-0.0034	-0.36%
2024-08-26	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9544	0.9544	0.9551	0.9551	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9551	0.9551	0.9487	0.9487	0.0064	0.67%
2024-08-22	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9487	0.9487	0.9491	0.9491	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9491	0.9491	0.9509	0.9509	-0.0018	-0.19%
2024-08-20	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9509	0.9509	0.9563	0.9563	-0.0054	-0.56%
2024-08-19	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9563	0.9563	0.9550	0.9550	0.0013	0.14%
2024-08-16	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9550	0.9550	0.9526	0.9526	0.0024	0.25%
2024-08-15	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9526	0.9526	0.9425	0.9425	0.0101	1.07%
2024-08-14	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9425	0.9425	0.9501	0.9501	-0.0076	-0.80%
2024-08-13	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9501	0.9501	0.9499	0.9499	0.0002	0.02%
2024-08-12	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9499	0.9499	0.9514	0.9514	-0.0015	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%