国联安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021230)
今天最新净值
1.0218
-0.0009 -0.0900%
2025-02-10
- 累计净值：1.0218
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.7212亿
- 最近资产：62.11亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张蕙显
今年以来国联安中债0-3年政金债指数C基金净值查询
今年以来,国联安中债0-3年政金债指数C(021230)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0004 |
0.04% |
