国联安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021230)
今天最新净值
1.0227
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0227
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.7212亿
- 最近资产：62.11亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张蕙显
近一季,国联安中债0-3年政金债指数C(021230)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02% |
