华宝中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(021216)
今天最新净值
1.1295
0.0010 0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：2024-04-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1398亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
今年以来华宝中证A50ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华宝中证A50ETF发起式联接A(021216)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0147 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0133 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.1077 |
1.1077 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0236 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0092 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-09 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0289 |
-2.54% |
