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汇添富优选价值混合发起式A基金净值查询(021198)

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今天最新净值 1.0070 0.0096 0.9600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0070
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

近一月汇添富优选价值混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富优选价值混合发起式A(021198)基金累计收益率4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0001	1.0001	1.0070	1.0070	-0.0069	-0.69%
2025-02-12	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0070	1.0070	0.9974	0.9974	0.0096	0.96%
2025-02-11	021198	汇添富优选价值混合发起式A	0.9974	0.9974	0.9975	0.9975	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021198	汇添富优选价值混合发起式A	0.9975	0.9975	0.9957	0.9957	0.0018	0.18%
2025-02-07	021198	汇添富优选价值混合发起式A	0.9957	0.9957	0.9891	0.9891	0.0066	0.67%
2025-02-06	021198	汇添富优选价值混合发起式A	0.9891	0.9891	0.9814	0.9814	0.0077	0.78%
2025-02-05	021198	汇添富优选价值混合发起式A	0.9814	0.9814	0.9854	0.9854	-0.0040	-0.41%
2025-01-27	021198	汇添富优选价值混合发起式A	0.9854	0.9854	0.9819	0.9819	0.0035	0.36%
2025-01-22	021198	汇添富优选价值混合发起式A	0.9772	0.9772	0.9831	0.9831	-0.0059	-0.60%
2025-01-14	021198	汇添富优选价值混合发起式A	0.9711	0.9711	0.9601	0.9601	0.0110	1.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%