信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询(021197)

今天最新净值 1.0081 0.0013 0.1300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0081
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3376亿
最近资产：9.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺杨彬

近一季信澳鑫泰6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0068	1.0068	0.0013	0.13%
2025-02-06	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2025-02-05	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0058	1.0058	0.0005	0.05%
2025-01-27	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0048	1.0048	0.0010	0.10%
2025-01-22	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0049	1.0049	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0050	1.0050	0.0012	0.12%
2025-01-13	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-01-10	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0054	1.0054	-0.0006	-0.06%
2025-01-09	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0064	1.0064	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0070	1.0070	-0.0006	-0.06%

2025-01-07	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-01-06	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0071	1.0071	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0058	1.0058	0.0013	0.13%
2025-01-02	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%
2024-12-31	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0046	1.0046	0.0005	0.05%
2024-12-26	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2024-12-25	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0028	1.0028	1.0031	1.0031	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0021	1.0021	0.0010	0.10%
2024-12-20	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2024-12-19	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0036	1.0036	-0.0018	-0.18%
2024-12-18	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0045	1.0045	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0054	1.0054	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0048	1.0048	0.0006	0.06%
2024-12-13	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0059	1.0059	-0.0011	-0.11%

2024-12-12	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%
2024-12-11	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0042	1.0042	0.0013	0.13%
2024-12-10	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0014	1.0014	0.0028	0.28%
2024-12-09	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2024-12-06	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0001	1.0001	0.0009	0.09%
2024-12-05	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2024-12-04	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0008	1.0008	0.9990	0.9990	0.0018	0.18%
2024-12-03	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9990	0.9990	0.9978	0.9978	0.0012	0.12%
2024-12-02	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9978	0.9978	0.9963	0.9963	0.0015	0.15%
2024-11-29	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9963	0.9963	0.9951	0.9951	0.0012	0.12%
2024-11-28	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9951	0.9951	0.9952	0.9952	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9952	0.9952	0.9941	0.9941	0.0011	0.11%
2024-11-26	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9941	0.9941	0.9940	0.9940	0.0001	0.01%
2024-11-25	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9940	0.9940	0.9944	0.9944	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9944	0.9944	0.9964	0.9964	-0.0020	-0.20%
2024-11-21	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9964	0.9964	0.9958	0.9958	0.0006	0.06%
2024-11-20	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9958	0.9958	0.9961	0.9961	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9961	0.9961	0.9959	0.9959	0.0002	0.02%
2024-11-18	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9948	0.9948	0.0011	0.11%
2024-11-15	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9948	0.9948	0.9951	0.9951	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9951	0.9951	0.9961	0.9961	-0.0010	-0.10%
2024-11-13	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9961	0.9961	0.9960	0.9960	0.0001	0.01%
2024-11-12	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9960	0.9960	0.9968	0.9968	-0.0008	-0.08%
2024-11-11	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	0.9968	0.9968	0.9980	0.9980	-0.0012	-0.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
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信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
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信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
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宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
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