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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

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今天最新净值 1.1097 -0.0021 -0.1900% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1569
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3797亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：易芳菲

近半年中银中高等级债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021193	中银中高等级债券E	1.1097	1.1569	1.1118	1.1590	-0.0021	-0.19%
2025-02-20	021193	中银中高等级债券E	1.1118	1.1590	1.1136	1.1608	-0.0018	-0.16%
2025-02-19	021193	中银中高等级债券E	1.1136	1.1608	1.1129	1.1601	0.0007	0.06%
2025-02-18	021193	中银中高等级债券E	1.1129	1.1601	1.1140	1.1612	-0.0011	-0.10%
2025-02-17	021193	中银中高等级债券E	1.1140	1.1612	1.1157	1.1629	-0.0017	-0.15%
2025-02-14	021193	中银中高等级债券E	1.1157	1.1629	1.1170	1.1642	-0.0013	-0.12%
2025-02-13	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1170	1.1642	0.0000	0.00%
2025-02-12	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1172	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	021193	中银中高等级债券E	1.1172	1.1644	1.1170	1.1642	0.0002	0.02%
2025-02-10	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1183	1.1655	-0.0013	-0.12%

2025-02-07	021193	中银中高等级债券E	1.1183	1.1655	1.1182	1.1654	0.0001	0.01%
2025-02-06	021193	中银中高等级债券E	1.1182	1.1654	1.1167	1.1639	0.0015	0.13%
2025-02-05	021193	中银中高等级债券E	1.1167	1.1639	1.1157	1.1629	0.0010	0.09%
2025-01-27	021193	中银中高等级债券E	1.1157	1.1629	1.1136	1.1608	0.0021	0.19%
2025-01-22	021193	中银中高等级债券E	1.1143	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%
2025-01-14	021193	中银中高等级债券E	1.1624	1.1624	1.1614	1.1614	0.0010	0.09%
2025-01-13	021193	中银中高等级债券E	1.1614	1.1614	1.1626	1.1626	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	021193	中银中高等级债券E	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%
2025-01-09	021193	中银中高等级债券E	1.1626	1.1626	1.1641	1.1641	-0.0015	-0.13%
2025-01-08	021193	中银中高等级债券E	1.1641	1.1641	1.1642	1.1642	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021193	中银中高等级债券E	1.1642	1.1642	1.1651	1.1651	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	021193	中银中高等级债券E	1.1651	1.1651	1.1646	1.1646	0.0005	0.04%
2025-01-03	021193	中银中高等级债券E	1.1646	1.1646	1.1642	1.1642	0.0004	0.03%
2025-01-02	021193	中银中高等级债券E	1.1642	1.1642	1.1608	1.1608	0.0034	0.29%
2024-12-31	021193	中银中高等级债券E	1.1608	1.1608	1.1587	1.1587	0.0021	0.18%

2024-12-26	021193	中银中高等级债券E	1.1569	1.1569	1.1558	1.1558	0.0011	0.10%
2024-12-25	021193	中银中高等级债券E	1.1558	1.1558	1.1568	1.1568	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	021193	中银中高等级债券E	1.1568	1.1568	1.1581	1.1581	-0.0013	-0.11%
2024-12-23	021193	中银中高等级债券E	1.1581	1.1581	1.1577	1.1577	0.0004	0.03%
2024-12-20	021193	中银中高等级债券E	1.1577	1.1577	1.1557	1.1557	0.0020	0.17%
2024-12-19	021193	中银中高等级债券E	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2024-12-18	021193	中银中高等级债券E	1.1556	1.1556	1.1570	1.1570	-0.0014	-0.12%
2024-12-17	021193	中银中高等级债券E	1.1570	1.1570	1.1575	1.1575	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	021193	中银中高等级债券E	1.1575	1.1575	1.1553	1.1553	0.0022	0.19%
2024-12-13	021193	中银中高等级债券E	1.1553	1.1553	1.1531	1.1531	0.0022	0.19%
2024-12-12	021193	中银中高等级债券E	1.1531	1.1531	1.1528	1.1528	0.0003	0.03%
2024-12-11	021193	中银中高等级债券E	1.1528	1.1528	1.1525	1.1525	0.0003	0.03%
2024-12-10	021193	中银中高等级债券E	1.1525	1.1525	1.1490	1.1490	0.0035	0.30%
2024-12-09	021193	中银中高等级债券E	1.1490	1.1490	1.1477	1.1477	0.0013	0.11%
2024-12-06	021193	中银中高等级债券E	1.1477	1.1477	1.1479	1.1479	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	021193	中银中高等级债券E	1.1479	1.1479	1.1475	1.1475	0.0004	0.03%
2024-12-04	021193	中银中高等级债券E	1.1475	1.1475	1.1459	1.1459	0.0016	0.14%
2024-12-03	021193	中银中高等级债券E	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%
2024-12-02	021193	中银中高等级债券E	1.1457	1.1457	1.1430	1.1430	0.0027	0.24%
2024-11-29	021193	中银中高等级债券E	1.1430	1.1430	1.1419	1.1419	0.0011	0.10%
2024-11-28	021193	中银中高等级债券E	1.1419	1.1419	1.1411	1.1411	0.0008	0.07%
2024-11-27	021193	中银中高等级债券E	1.1411	1.1411	1.1409	1.1409	0.0002	0.02%
2024-11-26	021193	中银中高等级债券E	1.1409	1.1409	1.1406	1.1406	0.0003	0.03%
2024-11-25	021193	中银中高等级债券E	1.1406	1.1406	1.1395	1.1395	0.0011	0.10%
2024-11-22	021193	中银中高等级债券E	1.1395	1.1395	1.1390	1.1390	0.0005	0.04%
2024-11-21	021193	中银中高等级债券E	1.1390	1.1390	1.1383	1.1383	0.0007	0.06%
2024-11-20	021193	中银中高等级债券E	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2024-11-19	021193	中银中高等级债券E	1.1383	1.1383	1.1380	1.1380	0.0003	0.03%
2024-11-18	021193	中银中高等级债券E	1.1380	1.1380	1.1383	1.1383	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021193	中银中高等级债券E	1.1383	1.1383	1.1381	1.1381	0.0002	0.02%
2024-11-14	021193	中银中高等级债券E	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2024-11-13	021193	中银中高等级债券E	1.1380	1.1380	1.1383	1.1383	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	021193	中银中高等级债券E	1.1383	1.1383	1.1373	1.1373	0.0010	0.09%
2024-11-11	021193	中银中高等级债券E	1.1373	1.1373	1.1366	1.1366	0.0007	0.06%
2024-11-08	021193	中银中高等级债券E	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%
2024-11-07	021193	中银中高等级债券E	1.1363	1.1363	1.1355	1.1355	0.0008	0.07%
2024-11-06	021193	中银中高等级债券E	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2024-11-05	021193	中银中高等级债券E	1.1355	1.1355	1.1350	1.1350	0.0005	0.04%
2024-11-04	021193	中银中高等级债券E	1.1350	1.1350	1.1346	1.1346	0.0004	0.04%
2024-11-01	021193	中银中高等级债券E	1.1346	1.1346	1.1338	1.1338	0.0008	0.07%
2024-10-31	021193	中银中高等级债券E	1.1338	1.1338	1.1331	1.1331	0.0007	0.06%
2024-10-30	021193	中银中高等级债券E	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	021193	中银中高等级债券E	1.1332	1.1332	1.1332	1.1332	0.0000	0.00%
2024-10-28	021193	中银中高等级债券E	1.1332	1.1332	1.1337	1.1337	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	021193	中银中高等级债券E	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2024-10-24	021193	中银中高等级债券E	1.1337	1.1337	1.1339	1.1339	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	021193	中银中高等级债券E	1.1339	1.1339	1.1349	1.1349	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	021193	中银中高等级债券E	1.1349	1.1349	1.1361	1.1361	-0.0012	-0.11%
2024-10-21	021193	中银中高等级债券E	1.1361	1.1361	1.1363	1.1363	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	021193	中银中高等级债券E	1.1363	1.1363	1.1364	1.1364	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	021193	中银中高等级债券E	1.1364	1.1364	1.1356	1.1356	0.0008	0.07%
2024-10-16	021193	中银中高等级债券E	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2024-10-15	021193	中银中高等级债券E	1.1356	1.1356	1.1347	1.1347	0.0009	0.08%
2024-10-14	021193	中银中高等级债券E	1.1347	1.1347	1.1330	1.1330	0.0017	0.15%
2024-10-11	021193	中银中高等级债券E	1.1330	1.1330	1.1310	1.1310	0.0020	0.18%
2024-10-10	021193	中银中高等级债券E	1.1310	1.1310	1.1280	1.1280	0.0030	0.27%
2024-10-09	021193	中银中高等级债券E	1.1280	1.1280	1.1297	1.1297	-0.0017	-0.15%
2024-10-08	021193	中银中高等级债券E	1.1297	1.1297	1.1325	1.1325	-0.0028	-0.25%
2024-09-30	021193	中银中高等级债券E	1.1325	1.1325	1.1370	1.1370	-0.0045	-0.40%
2024-09-27	021193	中银中高等级债券E	1.1370	1.1370	1.1409	1.1409	-0.0039	-0.34%
2024-09-26	021193	中银中高等级债券E	1.1409	1.1409	1.1422	1.1422	-0.0013	-0.11%
2024-09-25	021193	中银中高等级债券E	1.1422	1.1422	1.1404	1.1404	0.0018	0.16%
2024-09-24	021193	中银中高等级债券E	1.1404	1.1404	1.1417	1.1417	-0.0013	-0.11%
2024-09-23	021193	中银中高等级债券E	1.1417	1.1417	1.1415	1.1415	0.0002	0.02%
2024-09-20	021193	中银中高等级债券E	1.1415	1.1415	1.1413	1.1413	0.0002	0.02%
2024-09-19	021193	中银中高等级债券E	1.1413	1.1413	1.1415	1.1415	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	021193	中银中高等级债券E	1.1415	1.1415	1.1399	1.1399	0.0016	0.14%
2024-09-13	021193	中银中高等级债券E	1.1399	1.1399	1.1389	1.1389	0.0010	0.09%
2024-09-12	021193	中银中高等级债券E	1.1389	1.1389	1.1385	1.1385	0.0004	0.04%
2024-09-11	021193	中银中高等级债券E	1.1385	1.1385	1.1379	1.1379	0.0006	0.05%
2024-09-10	021193	中银中高等级债券E	1.1379	1.1379	1.1375	1.1375	0.0004	0.04%
2024-09-09	021193	中银中高等级债券E	1.1375	1.1375	1.1369	1.1369	0.0006	0.05%
2024-09-06	021193	中银中高等级债券E	1.1369	1.1369	1.1367	1.1367	0.0002	0.02%
2024-09-05	021193	中银中高等级债券E	1.1367	1.1367	1.1364	1.1364	0.0003	0.03%
2024-09-04	021193	中银中高等级债券E	1.1364	1.1364	1.1358	1.1358	0.0006	0.05%
2024-09-03	021193	中银中高等级债券E	1.1358	1.1358	1.1353	1.1353	0.0005	0.04%
2024-09-02	021193	中银中高等级债券E	1.1353	1.1353	1.1337	1.1337	0.0016	0.14%
2024-08-30	021193	中银中高等级债券E	1.1337	1.1337	1.1335	1.1335	0.0002	0.02%
2024-08-29	021193	中银中高等级债券E	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2024-08-28	021193	中银中高等级债券E	1.1334	1.1334	1.1323	1.1323	0.0011	0.10%
2024-08-27	021193	中银中高等级债券E	1.1323	1.1323	1.1342	1.1342	-0.0019	-0.17%
2024-08-26	021193	中银中高等级债券E	1.1342	1.1342	1.1352	1.1352	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%