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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

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今天最新净值 1.1097 -0.0021 -0.1900% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1569
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3797亿
最近资产：36.67亿
基金公司：
基金经理：易芳菲

今年以来中银中高等级债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021193	中银中高等级债券E	1.1097	1.1569	1.1118	1.1590	-0.0021	-0.19%
2025-02-20	021193	中银中高等级债券E	1.1118	1.1590	1.1136	1.1608	-0.0018	-0.16%
2025-02-19	021193	中银中高等级债券E	1.1136	1.1608	1.1129	1.1601	0.0007	0.06%
2025-02-18	021193	中银中高等级债券E	1.1129	1.1601	1.1140	1.1612	-0.0011	-0.10%
2025-02-17	021193	中银中高等级债券E	1.1140	1.1612	1.1157	1.1629	-0.0017	-0.15%
2025-02-14	021193	中银中高等级债券E	1.1157	1.1629	1.1170	1.1642	-0.0013	-0.12%
2025-02-13	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1170	1.1642	0.0000	0.00%
2025-02-12	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1172	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	021193	中银中高等级债券E	1.1172	1.1644	1.1170	1.1642	0.0002	0.02%
2025-02-10	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1183	1.1655	-0.0013	-0.12%

2025-02-07	021193	中银中高等级债券E	1.1183	1.1655	1.1182	1.1654	0.0001	0.01%
2025-02-06	021193	中银中高等级债券E	1.1182	1.1654	1.1167	1.1639	0.0015	0.13%
2025-02-05	021193	中银中高等级债券E	1.1167	1.1639	1.1157	1.1629	0.0010	0.09%
2025-01-27	021193	中银中高等级债券E	1.1157	1.1629	1.1136	1.1608	0.0021	0.19%
2025-01-22	021193	中银中高等级债券E	1.1143	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%
2025-01-14	021193	中银中高等级债券E	1.1624	1.1624	1.1614	1.1614	0.0010	0.09%
2025-01-13	021193	中银中高等级债券E	1.1614	1.1614	1.1626	1.1626	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	021193	中银中高等级债券E	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%
2025-01-09	021193	中银中高等级债券E	1.1626	1.1626	1.1641	1.1641	-0.0015	-0.13%
2025-01-08	021193	中银中高等级债券E	1.1641	1.1641	1.1642	1.1642	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021193	中银中高等级债券E	1.1642	1.1642	1.1651	1.1651	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	021193	中银中高等级债券E	1.1651	1.1651	1.1646	1.1646	0.0005	0.04%
2025-01-03	021193	中银中高等级债券E	1.1646	1.1646	1.1642	1.1642	0.0004	0.03%
2025-01-02	021193	中银中高等级债券E	1.1642	1.1642	1.1608	1.1608	0.0034	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%