易方达产业机遇混合C基金净值查询(021180)
今天最新净值
1.0587
-0.0144 -1.3400%
2025-02-14
- 累计净值：1.0587
- 成立日期：2024-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨宗昌
今年以来,易方达产业机遇混合C(021180)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2025-02-12 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0102 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0111 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0164 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0047 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-14 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0219 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0143 |
-1.38% |
