易方达产业机遇混合C基金净值查询(021180)
今天最新净值
1.0587
-0.0144 -1.3400%
2025-02-14
- 累计净值：1.0587
- 成立日期：2024-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨宗昌
近一季,易方达产业机遇混合C(021180)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2025-02-12 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0102 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0111 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0164 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0047 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-14 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0219 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0143 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0119 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-12-20 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0037 |
-0.35% |
|
|
| 2024-12-19 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-12-13 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2024-12-12 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0087 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0120 |
1.16% |
| 2024-12-06 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-22 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0175 |
-1.69% |
| 2024-11-21 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-19 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-11-18 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-15 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0050 |
-0.49% |
