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中银月月鑫30天滚动持有债券C基金净值查询(021120)

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今天最新净值 1.0395 -0.0014 -0.1300% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0395
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.4100亿
最近资产：3.47亿
基金公司：
基金经理：白洁林炎滨

近一年中银月月鑫30天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120)基金累计收益率3.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0395	1.0395	1.0409	1.0409	-0.0014	-0.13%
2025-02-20	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0409	1.0409	1.0419	1.0419	-0.0010	-0.10%
2025-02-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0419	1.0419	1.0416	1.0416	0.0003	0.03%
2025-02-18	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0416	1.0416	1.0424	1.0424	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0424	1.0424	1.0431	1.0431	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0431	1.0431	1.0438	1.0438	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0438	1.0438	1.0440	1.0440	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-02-11	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-02-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	-0.0010	-0.10%

2025-02-07	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-02-06	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0450	1.0450	1.0439	1.0439	0.0011	0.11%
2025-02-05	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0439	1.0439	1.0432	1.0432	0.0007	0.07%
2025-01-27	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0432	1.0432	1.0414	1.0414	0.0018	0.17%
2025-01-22	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2025-01-14	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%
2025-01-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0417	1.0417	1.0426	1.0426	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2025-01-09	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0426	1.0426	1.0439	1.0439	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0440	1.0440	1.0447	1.0447	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2025-01-03	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0446	1.0446	1.0440	1.0440	0.0006	0.06%
2025-01-02	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0440	1.0440	1.0421	1.0421	0.0019	0.18%
2024-12-31	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0421	1.0421	1.0404	1.0404	0.0017	0.16%

2024-12-26	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%
2024-12-25	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0384	1.0384	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0384	1.0384	1.0389	1.0389	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0389	1.0389	1.0384	1.0384	0.0005	0.05%
2024-12-20	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0384	1.0384	1.0371	1.0371	0.0013	0.13%
2024-12-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0373	1.0373	1.0378	1.0378	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0383	1.0383	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0383	1.0383	1.0369	1.0369	0.0014	0.14%
2024-12-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0369	1.0369	1.0355	1.0355	0.0014	0.14%
2024-12-12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0355	1.0355	1.0352	1.0352	0.0003	0.03%
2024-12-11	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0354	1.0354	1.0332	1.0332	0.0022	0.21%
2024-12-09	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2024-12-06	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2024-12-05	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2024-12-04	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0322	1.0322	1.0311	1.0311	0.0011	0.11%
2024-12-03	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2024-12-02	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0311	1.0311	1.0288	1.0288	0.0023	0.22%
2024-11-29	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0276	1.0276	0.0012	0.12%
2024-11-28	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0276	1.0276	1.0270	1.0270	0.0006	0.06%
2024-11-27	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2024-11-26	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2024-11-25	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0266	1.0266	1.0256	1.0256	0.0010	0.10%
2024-11-22	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0256	1.0256	1.0252	1.0252	0.0004	0.04%
2024-11-21	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0252	1.0252	1.0244	1.0244	0.0008	0.08%
2024-11-20	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2024-11-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2024-11-18	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0240	1.0240	1.0242	1.0242	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2024-11-14	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2024-11-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2024-11-12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2024-11-11	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2024-11-08	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%
2024-11-07	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2024-11-06	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2024-11-05	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2024-11-04	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2024-11-01	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%
2024-10-31	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0202	1.0202	1.0197	1.0197	0.0005	0.05%
2024-10-30	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2024-10-29	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%
2024-10-28	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0198	1.0198	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2024-10-24	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0200	1.0200	1.0208	1.0208	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2024-10-18	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2024-10-17	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2024-10-16	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2024-10-15	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0206	1.0206	1.0196	1.0196	0.0010	0.10%
2024-10-14	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0196	1.0196	1.0182	1.0182	0.0014	0.14%
2024-10-11	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0182	1.0182	1.0170	1.0170	0.0012	0.12%
2024-10-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0170	1.0170	1.0153	1.0153	0.0017	0.17%
2024-10-09	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0153	1.0153	1.0164	1.0164	-0.0011	-0.11%
2024-10-08	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0176	1.0176	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0199	1.0199	-0.0023	-0.23%
2024-09-27	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0199	1.0199	1.0223	1.0223	-0.0024	-0.23%
2024-09-26	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0225	1.0225	1.0214	1.0214	0.0011	0.11%
2024-09-24	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0214	1.0214	1.0218	1.0218	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2024-09-20	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2024-09-18	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0217	1.0217	1.0208	1.0208	0.0009	0.09%
2024-09-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0208	1.0208	1.0204	1.0204	0.0004	0.04%
2024-09-12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2024-09-11	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0202	1.0202	1.0198	1.0198	0.0004	0.04%
2024-09-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2024-09-09	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2024-09-06	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2024-09-05	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2024-09-04	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2024-09-03	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2024-09-02	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0188	1.0188	1.0178	1.0178	0.0010	0.10%
2024-08-30	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2024-08-29	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2024-08-28	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0173	1.0173	0.0003	0.03%
2024-08-27	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0179	1.0179	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0179	1.0179	1.0181	1.0181	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0182	1.0182	1.0179	1.0179	0.0003	0.03%
2024-08-21	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2024-08-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2024-08-16	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2024-08-15	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0180	1.0180	1.0183	1.0183	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0183	1.0183	1.0169	1.0169	0.0014	0.14%
2024-08-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%
2024-08-12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0169	1.0169	-0.0006	-0.06%
2024-08-09	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0169	1.0169	1.0172	1.0172	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%
2024-08-06	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2024-08-05	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%
2024-08-02	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0161	1.0161	1.0157	1.0157	0.0004	0.04%
2024-07-31	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%
2024-07-30	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2024-07-29	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%
2024-07-26	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2024-07-25	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0136	1.0136	1.0125	1.0125	0.0011	0.11%
2024-07-24	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2024-07-23	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%
2024-07-22	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0114	1.0114	1.0103	1.0103	0.0011	0.11%
2024-07-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2024-07-18	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2024-07-16	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2024-07-15	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0090	1.0090	0.0008	0.08%
2024-07-12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0090	1.0090	1.0085	1.0085	0.0005	0.05%
2024-07-11	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2024-07-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2024-07-09	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2024-07-08	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0077	1.0077	1.0081	1.0081	-0.0004	-0.04%
2024-07-05	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2024-07-03	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2024-07-02	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0080	1.0080	1.0075	1.0075	0.0005	0.05%
2024-07-01	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2024-06-27	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%
2024-06-26	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2024-06-25	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%
2024-06-24	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2024-06-21	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2024-06-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2024-06-18	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2024-06-17	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2024-06-14	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-06-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-06-12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-06-11	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2024-06-07	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2024-06-06	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2024-06-05	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2024-06-04	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2024-06-03	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2024-05-31	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2024-05-30	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2024-05-29	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2024-05-28	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2024-05-27	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0031	1.0031	1.0028	1.0028	0.0003	0.03%
2024-05-24	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2024-05-23	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2024-05-22	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2024-05-21	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2024-05-20	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2024-05-17	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-05-16	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2024-05-14	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-05-13	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2024-05-10	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2024-05-09	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0016	1.0016	1.0010	1.0010	0.0006	0.06%
2024-04-30	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2024-04-26	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2024-04-19	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%