南方北证50成份指数发起I基金净值查询(021115)
今天最新净值
1.2023
0.0126 1.0600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2164
-0.0143 -1.1619%
- 累计净值：1.2023
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6961亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一周,南方北证50成份指数发起I(021115)基金累计收益率17.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.1823 |
1.1823 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0200 |
-1.66% |
| 2025-02-12 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.2023 |
1.2023 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.1897 |
1.1897 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0223 |
1.91% |
| 2025-02-10 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.1674 |
1.1674 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0363 |
3.21% |
| 2025-02-07 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.1311 |
1.1311 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0506 |
4.68% |
