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宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询(021106)

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今天最新净值 1.0221 -0.0016 -0.1600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0321
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0051亿
  • 最近资产：6.07亿
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：胡世辉
近半年宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,宝盈盈悦纯债债券A(021106)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0223 1.0323 1.0221 1.0321 0.0002 0.02%
2025-02-10 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0221 1.0321 1.0237 1.0337 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0237 1.0337 1.0241 1.0341 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0241 1.0341 1.0228 1.0328 0.0013 0.13%
2025-02-05 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0228 1.0328 1.0216 1.0316 0.0012 0.12%
2025-01-27 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0216 1.0316 1.0196 1.0296 0.0020 0.20%
2025-01-22 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0201 1.0301 1.0204 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0206 1.0306 1.0185 1.0285 0.0021 0.21%
2025-01-13 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0185 1.0285 1.0202 1.0302 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0202 1.0302 1.0198 1.0298 0.0004 0.04%
2025-01-09 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0198 1.0298 1.0213 1.0313 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0213 1.0313 1.0221 1.0321 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0221 1.0321 1.0235 1.0335 -0.0014 -0.14%
2025-01-06 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0235 1.0335 1.0236 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0236 1.0336 1.0231 1.0331 0.0005 0.05%
2025-01-02 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0231 1.0331 1.0216 1.0316 0.0015 0.15%
2024-12-31 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0216 1.0316 1.0209 1.0309 0.0007 0.07%
2024-12-26 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0201 1.0301 1.0191 1.0291 0.0010 0.10%
2024-12-25 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0191 1.0291 1.0201 1.0301 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0201 1.0301 1.0213 1.0313 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0213 1.0313 1.0207 1.0307 0.0006 0.06%
2024-12-20 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0207 1.0307 1.0191 1.0291 0.0016 0.16%
2024-12-19 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0191 1.0291 1.0184 1.0284 0.0007 0.07%
2024-12-18 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0184 1.0284 1.0192 1.0292 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0192 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0296 1.0296 1.0280 1.0280 0.0016 0.16%
2024-12-13 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0280 1.0280 1.0259 1.0259 0.0021 0.20%
2024-12-12 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0259 1.0259 1.0250 1.0250 0.0009 0.09%
2024-12-11 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2024-12-10 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0246 1.0246 1.0222 1.0222 0.0024 0.23%
2024-12-09 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0222 1.0222 1.0209 1.0209 0.0013 0.13%
2024-12-06 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-12-04 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0211 1.0211 1.0202 1.0202 0.0009 0.09%
2024-12-03 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0204 1.0204 1.0182 1.0182 0.0022 0.22%
2024-11-29 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0182 1.0182 1.0173 1.0173 0.0009 0.09%
2024-11-28 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2024-11-27 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-11-26 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-11-25 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2024-11-22 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2024-11-21 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2024-11-20 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-11-18 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-11-14 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2024-11-13 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2024-11-11 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2024-11-08 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-11-07 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
2024-11-06 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-11-04 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-11-01 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0134 1.0134 1.0126 1.0126 0.0008 0.08%
2024-10-31 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2024-10-30 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2024-10-28 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-10-25 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2024-10-24 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0119 1.0119 1.0130 1.0130 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0131 1.0131 1.0136 1.0136 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0136 1.0136 1.0128 1.0128 0.0008 0.08%
2024-10-16 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0128 1.0128 1.0132 1.0132 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-10-14 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2024-10-11 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2024-10-10 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0119 1.0119 1.0098 1.0098 0.0021 0.21%
2024-10-09 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2024-10-08 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0092 1.0092 1.0108 1.0108 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0108 1.0108 1.0117 1.0117 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0117 1.0117 1.0145 1.0145 -0.0028 -0.28%
2024-09-26 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0145 1.0145 1.0152 1.0152 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0152 1.0152 1.0135 1.0135 0.0017 0.17%
2024-09-24 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0135 1.0135 1.0141 1.0141 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-09-20 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2024-09-19 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-09-18 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09%
2024-09-13 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2024-09-12 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2024-09-11 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0120 1.0120 1.0113 1.0113 0.0007 0.07%
2024-09-10 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2024-09-09 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2024-09-06 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-09-05 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-09-04 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2024-09-03 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2024-09-02 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0095 1.0095 1.0081 1.0081 0.0014 0.14%
2024-08-30 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-08-29 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2024-08-27 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0074 1.0074 1.0084 1.0084 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2024-08-22 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2024-08-21 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2024-08-20 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2024-08-16 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-08-15 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0073 1.0073 1.0084 1.0084 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0084 1.0084 1.0072 1.0072 0.0012 0.12%
2024-08-13 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0072 1.0072 1.0056 1.0056 0.0016 0.16%
2024-08-12 021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0056 1.0056 1.0079 1.0079 -0.0023 -0.23%
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宝盈新能源产业混合发起式A 0.5471 1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C 0.5402 1.35%
宝盈优质成长混合A 0.5039 0.98%
宝盈优质成长混合C 0.4960 0.96%
宝盈成长精选混合A 0.7598 0.90%
宝盈鸿利A 1.2450 0.89%
宝盈成长精选混合C 0.7490 0.89%
宝盈现代服务业混合A 0.8286 0.67%
宝盈现代服务业混合C 0.8103 0.67%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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