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宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询(021106)

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今天最新净值 1.0221 -0.0016 -0.1600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0321
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0051亿
最近资产：6.07亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

近一月宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈盈悦纯债债券A(021106)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0223	1.0323	1.0221	1.0321	0.0002	0.02%
2025-02-10	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0221	1.0321	1.0237	1.0337	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0237	1.0337	1.0241	1.0341	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0241	1.0341	1.0228	1.0328	0.0013	0.13%
2025-02-05	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0228	1.0328	1.0216	1.0316	0.0012	0.12%
2025-01-27	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0216	1.0316	1.0196	1.0296	0.0020	0.20%
2025-01-22	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0201	1.0301	1.0204	1.0304	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0206	1.0306	1.0185	1.0285	0.0021	0.21%
2025-01-13	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0185	1.0285	1.0202	1.0302	-0.0017	-0.17%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%