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泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询(021067)

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今天最新净值 1.2838 -0.0002 -0.0200% 2025-02-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2838
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5946亿
  • 最近资产：3.27亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：经惠云
近一年泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询
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近一年,泰康瑞坤纯债债券A(021067)基金累计收益率4.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-26 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2840 1.2840 1.2838 1.2838 0.0002 0.02%
2025-02-25 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2838 1.2838 1.2840 1.2840 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2850 1.2850 1.2861 1.2861 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2861 1.2861 1.2864 1.2864 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2864 1.2864 1.2862 1.2862 0.0002 0.02%
2025-02-18 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2862 1.2862 1.2868 1.2868 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2868 1.2868 1.2884 1.2884 -0.0016 -0.12%
2025-02-14 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2884 1.2884 1.2896 1.2896 -0.0012 -0.09%
2025-02-13 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2896 1.2896 1.2896 1.2896 0.0000 0.00%
2025-02-12 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2896 1.2896 1.2899 1.2899 -0.0003 -0.02%
2025-02-11 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2899 1.2899 1.2899 1.2899 0.0000 0.00%
2025-02-10 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2899 1.2899 1.2907 1.2907 -0.0008 -0.06%
2025-02-07 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2907 1.2907 1.2904 1.2904 0.0003 0.02%
2025-02-06 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2904 1.2904 1.2889 1.2889 0.0015 0.12%
2025-02-05 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2889 1.2889 1.2882 1.2882 0.0007 0.05%
2025-01-27 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2882 1.2882 1.2866 1.2866 0.0016 0.12%
2025-01-22 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2876 1.2876 1.2872 1.2872 0.0004 0.03%
2025-01-14 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2877 1.2877 1.2864 1.2864 0.0013 0.10%
2025-01-13 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2864 1.2864 1.2882 1.2882 -0.0018 -0.14%
2025-01-10 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2882 1.2882 1.2893 1.2893 -0.0011 -0.09%
2025-01-09 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2893 1.2893 1.2928 1.2928 -0.0035 -0.27%
2025-01-08 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2928 1.2928 1.2932 1.2932 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2932 1.2932 1.2955 1.2955 -0.0023 -0.18%
2025-01-06 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2955 1.2955 1.2952 1.2952 0.0003 0.02%
2025-01-03 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2952 1.2952 1.2929 1.2929 0.0023 0.18%
2025-01-02 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2929 1.2929 1.2889 1.2889 0.0040 0.31%
2024-12-31 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2889 1.2889 1.2865 1.2865 0.0024 0.19%
2024-12-26 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2827 1.2827 1.2816 1.2816 0.0011 0.09%
2024-12-25 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2816 1.2816 1.2825 1.2825 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2825 1.2825 1.2836 1.2836 -0.0011 -0.09%
2024-12-23 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2836 1.2836 1.2832 1.2832 0.0004 0.03%
2024-12-20 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2832 1.2832 1.2825 1.2825 0.0007 0.05%
2024-12-19 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2825 1.2825 1.2820 1.2820 0.0005 0.04%
2024-12-18 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2820 1.2820 1.2835 1.2835 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2835 1.2835 1.2843 1.2843 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2843 1.2843 1.2814 1.2814 0.0029 0.23%
2024-12-13 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2814 1.2814 1.2788 1.2788 0.0026 0.20%
2024-12-12 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2788 1.2788 1.2778 1.2778 0.0010 0.08%
2024-12-11 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2778 1.2778 1.2771 1.2771 0.0007 0.05%
2024-12-10 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2771 1.2771 1.2717 1.2717 0.0054 0.42%
2024-12-09 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2717 1.2717 1.2712 1.2712 0.0005 0.04%
2024-12-06 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2712 1.2712 1.2712 1.2712 0.0000 0.00%
2024-12-05 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2712 1.2712 1.2706 1.2706 0.0006 0.05%
2024-12-04 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2706 1.2706 1.2681 1.2681 0.0025 0.20%
2024-12-03 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2681 1.2681 1.2680 1.2680 0.0001 0.01%
2024-12-02 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2680 1.2680 1.2639 1.2639 0.0041 0.32%
2024-11-29 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2639 1.2639 1.2632 1.2632 0.0007 0.06%
2024-11-28 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2632 1.2632 1.2613 1.2613 0.0019 0.15%
2024-11-27 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2613 1.2613 1.2608 1.2608 0.0005 0.04%
2024-11-26 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2608 1.2608 1.2605 1.2605 0.0003 0.02%
2024-11-25 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2605 1.2605 1.2602 1.2602 0.0003 0.02%
2024-11-22 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2602 1.2602 1.2607 1.2607 -0.0005 -0.04%
2024-11-21 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2607 1.2607 1.2610 1.2610 -0.0003 -0.02%
2024-11-20 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2610 1.2610 1.2611 1.2611 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2611 1.2611 1.2609 1.2609 0.0002 0.02%
2024-11-18 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2609 1.2609 1.2600 1.2600 0.0009 0.07%
2024-11-15 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2600 1.2600 1.2599 1.2599 0.0001 0.01%
2024-11-14 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2599 1.2599 1.2601 1.2601 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2601 1.2601 1.2607 1.2607 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2607 1.2607 1.2595 1.2595 0.0012 0.10%
2024-11-11 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2595 1.2595 1.2589 1.2589 0.0006 0.05%
2024-11-08 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2589 1.2589 1.2593 1.2593 -0.0004 -0.03%
2024-11-07 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2593 1.2593 1.2588 1.2588 0.0005 0.04%
2024-11-06 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2588 1.2588 1.2591 1.2591 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2591 1.2591 1.2591 1.2591 0.0000 0.00%
2024-11-04 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2591 1.2591 1.2590 1.2590 0.0001 0.01%
2024-11-01 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2590 1.2590 1.2584 1.2584 0.0006 0.05%
2024-10-31 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2584 1.2584 1.2581 1.2581 0.0003 0.02%
2024-10-30 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2581 1.2581 1.2581 1.2581 0.0000 0.00%
2024-10-29 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2581 1.2581 1.2585 1.2585 -0.0004 -0.03%
2024-10-28 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2585 1.2585 1.2582 1.2582 0.0003 0.02%
2024-10-25 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2582 1.2582 1.2580 1.2580 0.0002 0.02%
2024-10-24 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2580 1.2580 1.2581 1.2581 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2581 1.2581 1.2583 1.2583 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2583 1.2583 1.2589 1.2589 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2589 1.2589 1.2590 1.2590 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2590 1.2590 1.2588 1.2588 0.0002 0.02%
2024-10-17 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2588 1.2588 1.2588 1.2588 0.0000 0.00%
2024-10-16 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2588 1.2588 1.2585 1.2585 0.0003 0.02%
2024-10-15 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2585 1.2585 1.2584 1.2584 0.0001 0.01%
2024-10-14 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2584 1.2584 1.2567 1.2567 0.0017 0.14%
2024-10-11 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2567 1.2567 1.2564 1.2564 0.0003 0.02%
2024-10-10 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2564 1.2564 1.2566 1.2566 -0.0002 -0.02%
2024-10-09 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2566 1.2566 1.2583 1.2583 -0.0017 -0.14%
2024-10-08 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2583 1.2583 1.2603 1.2603 -0.0020 -0.16%
2024-09-30 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2603 1.2603 1.2583 1.2583 0.0020 0.16%
2024-09-27 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2583 1.2583 1.2671 1.2671 -0.0088 -0.69%
2024-09-26 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2671 1.2671 1.2713 1.2713 -0.0042 -0.33%
2024-09-25 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2713 1.2713 1.2676 1.2676 0.0037 0.29%
2024-09-24 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2676 1.2676 1.2713 1.2713 -0.0037 -0.29%
2024-09-23 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2713 1.2713 1.2709 1.2709 0.0004 0.03%
2024-09-20 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2709 1.2709 1.2700 1.2700 0.0009 0.07%
2024-09-19 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2700 1.2700 1.2699 1.2699 0.0001 0.01%
2024-09-18 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2699 1.2699 1.2670 1.2670 0.0029 0.23%
2024-09-13 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2670 1.2670 1.2644 1.2644 0.0026 0.21%
2024-09-12 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2644 1.2644 1.2637 1.2637 0.0007 0.06%
2024-09-11 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2637 1.2637 1.2620 1.2620 0.0017 0.13%
2024-09-10 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2620 1.2620 1.2613 1.2613 0.0007 0.06%
2024-09-09 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2613 1.2613 1.2606 1.2606 0.0007 0.06%
2024-09-06 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2606 1.2606 1.2604 1.2604 0.0002 0.02%
2024-09-05 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2604 1.2604 1.2604 1.2604 0.0000 0.00%
2024-09-04 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2604 1.2604 1.2598 1.2598 0.0006 0.05%
2024-09-03 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2598 1.2598 1.2598 1.2598 0.0000 0.00%
2024-09-02 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2598 1.2598 1.2599 1.2599 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2599 1.2599 1.2597 1.2597 0.0002 0.02%
2024-08-29 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2597 1.2597 1.2595 1.2595 0.0002 0.02%
2024-08-28 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2595 1.2595 1.2594 1.2594 0.0001 0.01%
2024-08-27 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2594 1.2594 1.2597 1.2597 -0.0003 -0.02%
2024-08-26 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2597 1.2597 1.2600 1.2600 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2600 1.2600 1.2601 1.2601 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2601 1.2601 1.2619 1.2619 -0.0018 -0.14%
2024-08-21 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2619 1.2619 1.2615 1.2615 0.0004 0.03%
2024-08-20 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2615 1.2615 1.2609 1.2609 0.0006 0.05%
2024-08-19 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2609 1.2609 1.2593 1.2593 0.0016 0.13%
2024-08-16 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2593 1.2593 1.2592 1.2592 0.0001 0.01%
2024-08-15 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2592 1.2592 1.2609 1.2609 -0.0017 -0.13%
2024-08-14 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2609 1.2609 1.2606 1.2606 0.0003 0.02%
2024-08-13 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2606 1.2606 1.2598 1.2598 0.0008 0.06%
2024-08-12 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2598 1.2598 1.2605 1.2605 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2605 1.2605 1.2611 1.2611 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2611 1.2611 1.2624 1.2624 -0.0013 -0.10%
2024-08-07 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2624 1.2624 1.2620 1.2620 0.0004 0.03%
2024-08-06 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2620 1.2620 1.2622 1.2622 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2622 1.2622 1.2600 1.2600 0.0022 0.17%
2024-08-02 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2600 1.2600 1.2592 1.2592 0.0008 0.06%
2024-07-31 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2571 1.2571 1.2564 1.2564 0.0007 0.06%
2024-07-30 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2564 1.2564 1.2554 1.2554 0.0010 0.08%
2024-07-29 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2554 1.2554 1.2526 1.2526 0.0028 0.22%
2024-07-26 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2526 1.2526 1.2517 1.2517 0.0009 0.07%
2024-07-25 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2517 1.2517 1.2492 1.2492 0.0025 0.20%
2024-07-24 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2492 1.2492 1.2490 1.2490 0.0002 0.02%
2024-07-23 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2490 1.2490 1.2467 1.2467 0.0023 0.18%
2024-07-22 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2467 1.2467 1.2454 1.2454 0.0013 0.10%
2024-07-19 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2454 1.2454 1.2452 1.2452 0.0002 0.02%
2024-07-18 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2452 1.2452 1.2457 1.2457 -0.0005 -0.04%
2024-07-17 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2457 1.2457 1.2455 1.2455 0.0002 0.02%
2024-07-16 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2455 1.2455 1.2455 1.2455 0.0000 0.00%
2024-07-15 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2455 1.2455 1.2446 1.2446 0.0009 0.07%
2024-07-12 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2446 1.2446 1.2440 1.2440 0.0006 0.05%
2024-07-11 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2440 1.2440 1.2439 1.2439 0.0001 0.01%
2024-07-10 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2439 1.2439 1.2439 1.2439 0.0000 0.00%
2024-07-09 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2439 1.2439 1.2445 1.2445 -0.0006 -0.05%
2024-07-08 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2445 1.2445 1.2447 1.2447 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2447 1.2447 1.2453 1.2453 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2453 1.2453 1.2456 1.2456 -0.0003 -0.02%
2024-07-03 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2456 1.2456 1.2453 1.2453 0.0003 0.02%
2024-07-02 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2453 1.2453 1.2442 1.2442 0.0011 0.09%
2024-07-01 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2442 1.2442 1.2465 1.2465 -0.0023 -0.18%
2024-06-28 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2465 1.2465 1.2460 1.2460 0.0005 0.04%
2024-06-27 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2460 1.2460 1.2446 1.2446 0.0014 0.11%
2024-06-26 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2446 1.2446 1.2442 1.2442 0.0004 0.03%
2024-06-25 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2442 1.2442 1.2437 1.2437 0.0005 0.04%
2024-06-24 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2437 1.2437 1.2429 1.2429 0.0008 0.06%
2024-06-21 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2429 1.2429 1.2434 1.2434 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2434 1.2434 1.2429 1.2429 0.0005 0.04%
2024-06-19 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2429 1.2429 1.2419 1.2419 0.0010 0.08%
2024-06-18 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2419 1.2419 1.2407 1.2407 0.0012 0.10%
2024-06-17 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2407 1.2407 1.2405 1.2405 0.0002 0.02%
2024-06-14 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2405 1.2405 1.2395 1.2395 0.0010 0.08%
2024-06-13 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2395 1.2395 1.2388 1.2388 0.0007 0.06%
2024-06-12 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2388 1.2388 1.2390 1.2390 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2390 1.2390 1.2381 1.2381 0.0009 0.07%
2024-06-07 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2381 1.2381 1.2381 1.2381 0.0000 0.00%
2024-06-06 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2381 1.2381 1.2373 1.2373 0.0008 0.06%
2024-06-05 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2373 1.2373 1.2367 1.2367 0.0006 0.05%
2024-06-04 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2367 1.2367 1.2366 1.2366 0.0001 0.01%
2024-06-03 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2366 1.2366 1.2360 1.2360 0.0006 0.05%
2024-05-31 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2360 1.2360 1.2359 1.2359 0.0001 0.01%
2024-05-30 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2359 1.2359 1.2361 1.2361 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2361 1.2361 1.2358 1.2358 0.0003 0.02%
2024-05-28 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2358 1.2358 1.2349 1.2349 0.0009 0.07%
2024-05-27 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2349 1.2349 1.2346 1.2346 0.0003 0.02%
2024-05-24 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2346 1.2346 1.2347 1.2347 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2347 1.2347 1.2342 1.2342 0.0005 0.04%
2024-05-22 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2342 1.2342 1.2339 1.2339 0.0003 0.02%
2024-05-21 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2339 1.2339 1.2339 1.2339 0.0000 0.00%
2024-05-20 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2339 1.2339 1.2335 1.2335 0.0004 0.03%
2024-05-17 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2335 1.2335 1.2336 1.2336 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2336 1.2336 1.2334 1.2334 0.0002 0.02%
2024-05-15 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2334 1.2334 1.2334 1.2334 0.0000 0.00%
2024-05-14 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2334 1.2334 1.2328 1.2328 0.0006 0.05%
2024-05-13 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2328 1.2328 1.2323 1.2323 0.0005 0.04%
2024-05-10 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2323 1.2323 1.2322 1.2322 0.0001 0.01%
2024-05-09 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2322 1.2322 1.2336 1.2336 -0.0014 -0.11%
2024-05-08 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2336 1.2336 1.2335 1.2335 0.0001 0.01%
2024-05-07 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2335 1.2335 1.2324 1.2324 0.0011 0.09%
2024-05-06 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2324 1.2324 1.2316 1.2316 0.0008 0.06%
2024-04-30 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2316 1.2316 1.2305 1.2305 0.0011 0.09%
2024-04-29 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2305 1.2305 1.2323 1.2323 -0.0018 -0.15%
2024-04-26 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2323 1.2323 1.2331 1.2331 -0.0008 -0.06%
2024-04-25 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2331 1.2331 1.2325 1.2325 0.0006 0.05%
2024-04-24 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2325 1.2325 1.2354 1.2354 -0.0029 -0.23%
2024-04-23 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2354 1.2354 1.2343 1.2343 0.0011 0.09%
2024-04-22 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2343 1.2343 1.2332 1.2332 0.0011 0.09%
2024-04-19 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2332 1.2332 1.2324 1.2324 0.0008 0.06%
2024-04-18 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2324 1.2324 1.2311 1.2311 0.0013 0.11%
2024-04-17 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2311 1.2311 1.2305 1.2305 0.0006 0.05%
2024-04-16 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2305 1.2305 1.2302 1.2302 0.0003 0.02%
2024-04-15 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2302 1.2302 1.2298 1.2298 0.0004 0.03%
2024-04-12 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2298 1.2298 1.2285 1.2285 0.0013 0.11%
2024-04-11 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2285 1.2285 1.2278 1.2278 0.0007 0.06%
2024-04-10 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2278 1.2278 1.2279 1.2279 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2279 1.2279 1.2272 1.2272 0.0007 0.06%
2024-04-08 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2272 1.2272 1.2263 1.2263 0.0009 0.07%
2024-04-03 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2263 1.2263 1.2255 1.2255 0.0008 0.07%
2024-04-02 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2255 1.2255 1.2249 1.2249 0.0006 0.05%
2024-04-01 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2249 1.2249 1.2250 1.2250 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2250 1.2250 1.2245 1.2245 0.0005 0.04%
2024-03-28 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2245 1.2245 1.2242 1.2242 0.0003 0.02%
2024-03-27 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2242 1.2242 1.2236 1.2236 0.0006 0.05%
2024-03-26 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2236 1.2236 1.2237 1.2237 -0.0001 -0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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