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泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询(021067)

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今天最新净值 1.2838 -0.0002 -0.0200% 2025-02-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2838
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5946亿
最近资产：3.27亿
基金公司：
基金经理：经惠云

近一季泰康瑞坤纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康瑞坤纯债债券A(021067)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-25	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2838	1.2838	1.2840	1.2840	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2840	1.2840	1.2850	1.2850	-0.0010	-0.08%
2025-02-21	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2850	1.2850	1.2861	1.2861	-0.0011	-0.09%
2025-02-20	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2861	1.2861	1.2864	1.2864	-0.0003	-0.02%
2025-02-19	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2864	1.2864	1.2862	1.2862	0.0002	0.02%
2025-02-18	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2862	1.2862	1.2868	1.2868	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2868	1.2868	1.2884	1.2884	-0.0016	-0.12%
2025-02-14	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2884	1.2884	1.2896	1.2896	-0.0012	-0.09%
2025-02-13	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2896	1.2896	1.2896	1.2896	0.0000	0.00%
2025-02-12	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2896	1.2896	1.2899	1.2899	-0.0003	-0.02%

2025-02-11	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2899	1.2899	1.2899	1.2899	0.0000	0.00%
2025-02-10	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2899	1.2899	1.2907	1.2907	-0.0008	-0.06%
2025-02-07	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2907	1.2907	1.2904	1.2904	0.0003	0.02%
2025-02-06	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2904	1.2904	1.2889	1.2889	0.0015	0.12%
2025-02-05	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2889	1.2889	1.2882	1.2882	0.0007	0.05%
2025-01-27	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2882	1.2882	1.2866	1.2866	0.0016	0.12%
2025-01-22	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2876	1.2876	1.2872	1.2872	0.0004	0.03%
2025-01-14	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2877	1.2877	1.2864	1.2864	0.0013	0.10%
2025-01-13	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2864	1.2864	1.2882	1.2882	-0.0018	-0.14%
2025-01-10	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2882	1.2882	1.2893	1.2893	-0.0011	-0.09%
2025-01-09	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2893	1.2893	1.2928	1.2928	-0.0035	-0.27%
2025-01-08	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2928	1.2928	1.2932	1.2932	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2932	1.2932	1.2955	1.2955	-0.0023	-0.18%
2025-01-06	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2955	1.2955	1.2952	1.2952	0.0003	0.02%
2025-01-03	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2952	1.2952	1.2929	1.2929	0.0023	0.18%

2025-01-02	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2929	1.2929	1.2889	1.2889	0.0040	0.31%
2024-12-31	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2889	1.2889	1.2865	1.2865	0.0024	0.19%
2024-12-26	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2827	1.2827	1.2816	1.2816	0.0011	0.09%
2024-12-25	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2816	1.2816	1.2825	1.2825	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2825	1.2825	1.2836	1.2836	-0.0011	-0.09%
2024-12-23	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2836	1.2836	1.2832	1.2832	0.0004	0.03%
2024-12-20	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2832	1.2832	1.2825	1.2825	0.0007	0.05%
2024-12-19	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2825	1.2825	1.2820	1.2820	0.0005	0.04%
2024-12-18	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2820	1.2820	1.2835	1.2835	-0.0015	-0.12%
2024-12-17	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2835	1.2835	1.2843	1.2843	-0.0008	-0.06%
2024-12-16	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2843	1.2843	1.2814	1.2814	0.0029	0.23%
2024-12-13	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2814	1.2814	1.2788	1.2788	0.0026	0.20%
2024-12-12	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2788	1.2788	1.2778	1.2778	0.0010	0.08%
2024-12-11	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2778	1.2778	1.2771	1.2771	0.0007	0.05%
2024-12-10	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2771	1.2771	1.2717	1.2717	0.0054	0.42%
2024-12-09	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2717	1.2717	1.2712	1.2712	0.0005	0.04%
2024-12-06	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2712	1.2712	1.2712	1.2712	0.0000	0.00%
2024-12-05	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2712	1.2712	1.2706	1.2706	0.0006	0.05%
2024-12-04	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2706	1.2706	1.2681	1.2681	0.0025	0.20%
2024-12-03	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2681	1.2681	1.2680	1.2680	0.0001	0.01%
2024-12-02	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2680	1.2680	1.2639	1.2639	0.0041	0.32%
2024-11-29	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2639	1.2639	1.2632	1.2632	0.0007	0.06%
2024-11-28	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2632	1.2632	1.2613	1.2613	0.0019	0.15%
2024-11-27	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2613	1.2613	1.2608	1.2608	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%