泰康中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(021066)
今天最新净值
1.0276
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：2024-04-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：52.9342亿
- 最近资产：53.49亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：吴斯泓
今年以来泰康中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
今年以来,泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
021066 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0007 |
0.07% |
