南方中证新能源ETF联接I基金净值查询(021057)
今天最新净值
0.4761
0.0125 2.7000%
2025-02-10
- 累计净值：0.4761
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.2963亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
今年以来,南方中证新能源ETF联接I(021057)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4726 |
0.4726 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0035 |
-0.74% |
| 2025-02-07 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4761 |
0.4761 |
0.4636 |
0.4636 |
0.0125 |
2.70% |
| 2025-02-06 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4636 |
0.4636 |
0.4541 |
0.4541 |
0.0095 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4541 |
0.4541 |
0.4557 |
0.4557 |
-0.0016 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4557 |
0.4557 |
0.4607 |
0.4607 |
-0.0050 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4562 |
0.4562 |
0.4623 |
0.4623 |
-0.0061 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4621 |
0.4621 |
0.4489 |
0.4489 |
0.0132 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4489 |
0.4489 |
0.4458 |
0.4458 |
0.0031 |
0.70% |
| 2025-01-10 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4458 |
0.4458 |
0.4568 |
0.4568 |
-0.0110 |
-2.41% |
| 2025-01-09 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4568 |
0.4568 |
0.4580 |
0.4580 |
-0.0012 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4580 |
0.4580 |
0.4599 |
0.4599 |
-0.0019 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4599 |
0.4599 |
0.4592 |
0.4592 |
0.0007 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4592 |
0.4592 |
0.4579 |
0.4579 |
0.0013 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4579 |
0.4579 |
0.4671 |
0.4671 |
-0.0092 |
-1.97% |
| 2025-01-02 |
021057 |
南方中证新能源ETF联接I |
0.4671 |
0.4671 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0128 |
-2.67% |
