银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询(021039)
今天最新净值
0.9923
0.0063 0.6400%
2025-02-07
- 累计净值：0.9923
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：谭跃峰
近一季银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0164 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0118 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0144 |
1.48% |
| 2025-01-13 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9798 |
0.9798 |
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0.9884 |
-0.0086 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
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0.9884 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-07 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9913 |
0.9913 |
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0.9895 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
0.9987 |
0.9987 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
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0.0000 |
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