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平安惠利纯债C基金净值查询(021001)

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今天最新净值 1.0757 -0.0006 -0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1197
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：
基金经理：田元强

今年以来平安惠利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安惠利纯债C(021001)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021001	平安惠利纯债C	1.0756	1.1196	1.0757	1.1197	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021001	平安惠利纯债C	1.0757	1.1197	1.0763	1.1203	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	021001	平安惠利纯债C	1.0763	1.1203	1.0761	1.1201	0.0002	0.02%
2025-02-06	021001	平安惠利纯债C	1.0761	1.1201	1.0755	1.1195	0.0006	0.06%
2025-02-05	021001	平安惠利纯债C	1.0755	1.1195	1.0749	1.1189	0.0006	0.06%
2025-01-27	021001	平安惠利纯债C	1.0749	1.1189	1.0737	1.1177	0.0012	0.11%
2025-01-22	021001	平安惠利纯债C	1.0742	1.1182	1.0739	1.1179	0.0003	0.03%
2025-01-14	021001	平安惠利纯债C	1.0745	1.1185	1.0744	1.1184	0.0001	0.01%
2025-01-13	021001	平安惠利纯债C	1.0744	1.1184	1.0748	1.1188	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	021001	平安惠利纯债C	1.0748	1.1188	1.0749	1.1189	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	021001	平安惠利纯债C	1.0749	1.1189	1.0754	1.1194	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021001	平安惠利纯债C	1.0754	1.1194	1.0753	1.1193	0.0001	0.01%
2025-01-07	021001	平安惠利纯债C	1.0753	1.1193	1.0756	1.1196	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021001	平安惠利纯债C	1.0756	1.1196	1.0753	1.1193	0.0003	0.03%
2025-01-03	021001	平安惠利纯债C	1.0753	1.1193	1.0750	1.1190	0.0003	0.03%
2025-01-02	021001	平安惠利纯债C	1.0750	1.1190	1.0739	1.1179	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%