南方中证机器人指数发起I基金净值查询(020999)
今天最新净值
1.1483
-0.0338 -2.8600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0625
-0.0100 -0.9320%
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2820亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：潘水洋
近一季,南方中证机器人指数发起I(020999)基金累计收益率11.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1483 |
1.1483 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0338 |
-2.86% |
| 2025-01-22 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1527 |
1.1527 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1448 |
1.1448 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0679 |
6.31% |
| 2025-01-13 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0769 |
1.0769 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0743 |
1.0743 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0803 |
1.0803 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0703 |
1.0703 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0162 |
1.54% |
| 2025-01-07 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0541 |
1.0541 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0227 |
2.20% |
| 2025-01-06 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0314 |
1.0314 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0375 |
1.0375 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0381 |
-3.54% |
|
|
| 2025-01-02 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0756 |
1.0756 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0210 |
-1.92% |
| 2024-12-31 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0966 |
1.0966 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0364 |
-3.21% |
| 2024-12-26 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1522 |
1.1522 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0211 |
1.87% |
| 2024-12-25 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1311 |
1.1311 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2024-12-24 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1407 |
1.1407 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0167 |
1.49% |
| 2024-12-23 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1240 |
1.1240 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0395 |
-3.39% |
| 2024-12-20 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1635 |
1.1635 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0155 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1480 |
1.1480 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0091 |
0.80% |
| 2024-12-18 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1389 |
1.1389 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0099 |
0.88% |
| 2024-12-17 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1290 |
1.1290 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0293 |
-2.53% |
| 2024-12-16 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1583 |
1.1583 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0171 |
-1.45% |
| 2024-12-13 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1754 |
1.1754 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0254 |
-2.12% |
| 2024-12-12 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.2008 |
1.2008 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2024-12-11 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.2105 |
1.2105 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2024-12-10 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.2221 |
1.2221 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0410 |
3.47% |
|
|
| 2024-12-09 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1811 |
1.1811 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1776 |
1.1776 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0064 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1712 |
1.1712 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0165 |
1.43% |
| 2024-12-04 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1547 |
1.1547 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0158 |
1.39% |
| 2024-12-03 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1389 |
1.1389 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1420 |
1.1420 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0336 |
3.03% |
| 2024-11-29 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1084 |
1.1084 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0560 |
5.32% |
| 2024-11-28 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0524 |
1.0524 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0143 |
-1.34% |
| 2024-11-27 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0667 |
1.0667 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0226 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0441 |
1.0441 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0284 |
-2.65% |
| 2024-11-25 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0725 |
1.0725 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0695 |
1.0695 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0406 |
-3.66% |
| 2024-11-21 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1101 |
1.1101 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1157 |
1.1157 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0304 |
2.80% |
| 2024-11-19 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0853 |
1.0853 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0432 |
4.15% |
| 2024-11-18 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0421 |
1.0421 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0424 |
-3.91% |
| 2024-11-15 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0845 |
1.0845 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0217 |
-1.96% |
| 2024-11-14 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1062 |
1.1062 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0347 |
-3.04% |
| 2024-11-13 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1409 |
1.1409 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0148 |
1.31% |
| 2024-11-12 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1261 |
1.1261 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0282 |
-2.44% |
| 2024-11-11 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1543 |
1.1543 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0437 |
3.93% |
| 2024-11-08 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1106 |
1.1106 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-11-07 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.1046 |
1.1046 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-11-06 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0996 |
1.0996 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0177 |
1.64% |
| 2024-11-05 |
020999 |
南方中证机器人指数发起I |
1.0819 |
1.0819 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0394 |
3.78% |
