易方达国证机器人产业ETF联接发起式A基金净值查询(020972)
今天最新净值
1.2974
0.0041 0.3200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2974
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1700亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李树建
今年以来易方达国证机器人产业ETF联接发起式A基金净值查询
今年以来,易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972)基金累计收益率12.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.3056 |
1.3056 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0597 |
4.84% |
| 2025-02-05 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.2336 |
1.2336 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0375 |
3.14% |
| 2025-01-27 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0323 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0668 |
5.97% |
| 2025-01-13 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0059 |
0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0154 |
1.40% |
| 2025-01-07 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0261 |
2.42% |
| 2025-01-06 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.0862 |
1.0862 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0402 |
-3.57% |
| 2025-01-02 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0265 |
-2.30% |
