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博时民泽纯债债券C基金净值查询(020965)

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今天最新净值 1.1266 -0.0008 -0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.3454亿
最近资产：31.35亿
基金公司：
基金经理：倪玉娟卞竑

近一年博时民泽纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时民泽纯债债券C(020965)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020965	博时民泽纯债债券C	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2025-02-10	020965	博时民泽纯债债券C	1.1266	1.1266	1.1274	1.1274	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	020965	博时民泽纯债债券C	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2025-02-06	020965	博时民泽纯债债券C	1.1272	1.1272	1.1263	1.1263	0.0009	0.08%
2025-02-05	020965	博时民泽纯债债券C	1.1263	1.1263	1.1255	1.1255	0.0008	0.07%
2025-01-27	020965	博时民泽纯债债券C	1.1255	1.1255	1.1243	1.1243	0.0012	0.11%
2025-01-22	020965	博时民泽纯债债券C	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2025-01-14	020965	博时民泽纯债债券C	1.1257	1.1257	1.1253	1.1253	0.0004	0.04%
2025-01-13	020965	博时民泽纯债债券C	1.1253	1.1253	1.1263	1.1263	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	020965	博时民泽纯债债券C	1.1263	1.1263	1.1265	1.1265	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	020965	博时民泽纯债债券C	1.1265	1.1265	1.1273	1.1273	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	020965	博时民泽纯债债券C	1.1273	1.1273	1.1276	1.1276	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020965	博时民泽纯债债券C	1.1276	1.1276	1.1282	1.1282	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	020965	博时民泽纯债债券C	1.1282	1.1282	1.1279	1.1279	0.0003	0.03%
2025-01-03	020965	博时民泽纯债债券C	1.1279	1.1279	1.1275	1.1275	0.0004	0.04%
2025-01-02	020965	博时民泽纯债债券C	1.1275	1.1275	1.1258	1.1258	0.0017	0.15%
2024-12-31	020965	博时民泽纯债债券C	1.1258	1.1258	1.1246	1.1246	0.0012	0.11%
2024-12-26	020965	博时民泽纯债债券C	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2024-12-25	020965	博时民泽纯债债券C	1.1233	1.1233	1.1241	1.1241	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	020965	博时民泽纯债债券C	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	020965	博时民泽纯债债券C	1.1245	1.1245	1.1242	1.1242	0.0003	0.03%
2024-12-20	020965	博时民泽纯债债券C	1.1242	1.1242	1.1228	1.1228	0.0014	0.12%
2024-12-19	020965	博时民泽纯债债券C	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	0.0000	0.00%
2024-12-18	020965	博时民泽纯债债券C	1.1228	1.1228	1.1233	1.1233	-0.0005	-0.04%
2024-12-17	020965	博时民泽纯债债券C	1.1233	1.1233	1.1236	1.1236	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	020965	博时民泽纯债债券C	1.1236	1.1236	1.1225	1.1225	0.0011	0.10%
2024-12-13	020965	博时民泽纯债债券C	1.1225	1.1225	1.1211	1.1211	0.0014	0.12%
2024-12-12	020965	博时民泽纯债债券C	1.1211	1.1211	1.1205	1.1205	0.0006	0.05%
2024-12-11	020965	博时民泽纯债债券C	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2024-12-10	020965	博时民泽纯债债券C	1.1203	1.1203	1.1186	1.1186	0.0017	0.15%
2024-12-09	020965	博时民泽纯债债券C	1.1186	1.1186	1.1180	1.1180	0.0006	0.05%
2024-12-06	020965	博时民泽纯债债券C	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2024-12-05	020965	博时民泽纯债债券C	1.1179	1.1179	1.1176	1.1176	0.0003	0.03%
2024-12-04	020965	博时民泽纯债债券C	1.1176	1.1176	1.1167	1.1167	0.0009	0.08%
2024-12-03	020965	博时民泽纯债债券C	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2024-12-02	020965	博时民泽纯债债券C	1.1166	1.1166	1.1144	1.1144	0.0022	0.20%
2024-11-29	020965	博时民泽纯债债券C	1.1144	1.1144	1.1136	1.1136	0.0008	0.07%
2024-11-28	020965	博时民泽纯债债券C	1.1136	1.1136	1.1131	1.1131	0.0005	0.04%
2024-11-27	020965	博时民泽纯债债券C	1.1131	1.1131	1.1129	1.1129	0.0002	0.02%
2024-11-26	020965	博时民泽纯债债券C	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%
2024-11-25	020965	博时民泽纯债债券C	1.1127	1.1127	1.1121	1.1121	0.0006	0.05%
2024-11-22	020965	博时民泽纯债债券C	1.1121	1.1121	1.1117	1.1117	0.0004	0.04%
2024-11-21	020965	博时民泽纯债债券C	1.1117	1.1117	1.1114	1.1114	0.0003	0.03%
2024-11-20	020965	博时民泽纯债债券C	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2024-11-19	020965	博时民泽纯债债券C	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2024-11-18	020965	博时民泽纯债债券C	1.1111	1.1111	1.1113	1.1113	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	020965	博时民泽纯债债券C	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2024-11-14	020965	博时民泽纯债债券C	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2024-11-13	020965	博时民泽纯债债券C	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020965	博时民泽纯债债券C	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.05%
2024-11-11	020965	博时民泽纯债债券C	1.1107	1.1107	1.1103	1.1103	0.0004	0.04%
2024-11-08	020965	博时民泽纯债债券C	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%
2024-11-07	020965	博时民泽纯债债券C	1.1100	1.1100	1.1094	1.1094	0.0006	0.05%
2024-11-06	020965	博时民泽纯债债券C	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2024-11-05	020965	博时民泽纯债债券C	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2024-11-04	020965	博时民泽纯债债券C	1.1091	1.1091	1.1087	1.1087	0.0004	0.04%
2024-11-01	020965	博时民泽纯债债券C	1.1087	1.1087	1.1078	1.1078	0.0009	0.08%
2024-10-31	020965	博时民泽纯债债券C	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%
2024-10-30	020965	博时民泽纯债债券C	1.1076	1.1076	1.1074	1.1074	0.0002	0.02%
2024-10-29	020965	博时民泽纯债债券C	1.1074	1.1074	1.1072	1.1072	0.0002	0.02%
2024-10-28	020965	博时民泽纯债债券C	1.1072	1.1072	1.1074	1.1074	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	020965	博时民泽纯债债券C	1.1074	1.1074	1.1077	1.1077	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	020965	博时民泽纯债债券C	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2024-10-23	020965	博时民泽纯债债券C	1.1077	1.1077	1.1086	1.1086	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	020965	博时民泽纯债债券C	1.1086	1.1086	1.1094	1.1094	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	020965	博时民泽纯债债券C	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%
2024-10-18	020965	博时民泽纯债债券C	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2024-10-17	020965	博时民泽纯债债券C	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2024-10-16	020965	博时民泽纯债债券C	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2024-10-15	020965	博时民泽纯债债券C	1.1089	1.1089	1.1084	1.1084	0.0005	0.05%
2024-10-14	020965	博时民泽纯债债券C	1.1084	1.1084	1.1065	1.1065	0.0019	0.17%
2024-10-11	020965	博时民泽纯债债券C	1.1065	1.1065	1.1045	1.1045	0.0020	0.18%
2024-10-10	020965	博时民泽纯债债券C	1.1045	1.1045	1.1026	1.1026	0.0019	0.17%
2024-10-09	020965	博时民泽纯债债券C	1.1026	1.1026	1.1040	1.1040	-0.0014	-0.13%
2024-10-08	020965	博时民泽纯债债券C	1.1040	1.1040	1.1060	1.1060	-0.0020	-0.18%
2024-09-30	020965	博时民泽纯债债券C	1.1060	1.1060	1.1085	1.1085	-0.0025	-0.23%
2024-09-27	020965	博时民泽纯债债券C	1.1085	1.1085	1.1115	1.1115	-0.0030	-0.27%
2024-09-26	020965	博时民泽纯债债券C	1.1115	1.1115	1.1119	1.1119	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	020965	博时民泽纯债债券C	1.1119	1.1119	1.1110	1.1110	0.0009	0.08%
2024-09-24	020965	博时民泽纯债债券C	1.1110	1.1110	1.1111	1.1111	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	020965	博时民泽纯债债券C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2024-09-20	020965	博时民泽纯债债券C	1.1110	1.1110	1.1111	1.1111	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	020965	博时民泽纯债债券C	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020965	博时民泽纯债债券C	1.1112	1.1112	1.1104	1.1104	0.0008	0.07%
2024-09-13	020965	博时民泽纯债债券C	1.1104	1.1104	1.1098	1.1098	0.0006	0.05%
2024-09-12	020965	博时民泽纯债债券C	1.1098	1.1098	1.1094	1.1094	0.0004	0.04%
2024-09-11	020965	博时民泽纯债债券C	1.1094	1.1094	1.1091	1.1091	0.0003	0.03%
2024-09-10	020965	博时民泽纯债债券C	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2024-09-09	020965	博时民泽纯债债券C	1.1089	1.1089	1.1085	1.1085	0.0004	0.04%
2024-09-06	020965	博时民泽纯债债券C	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2024-09-05	020965	博时民泽纯债债券C	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2024-09-04	020965	博时民泽纯债债券C	1.1082	1.1082	1.1079	1.1079	0.0003	0.03%
2024-09-03	020965	博时民泽纯债债券C	1.1079	1.1079	1.1071	1.1071	0.0008	0.07%
2024-09-02	020965	博时民泽纯债债券C	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%
2024-08-30	020965	博时民泽纯债债券C	1.1064	1.1064	1.1060	1.1060	0.0004	0.04%
2024-08-29	020965	博时民泽纯债债券C	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%
2024-08-28	020965	博时民泽纯债债券C	1.1057	1.1057	1.1053	1.1053	0.0004	0.04%
2024-08-27	020965	博时民泽纯债债券C	1.1053	1.1053	1.1064	1.1064	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	020965	博时民泽纯债债券C	1.1064	1.1064	1.1068	1.1068	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	020965	博时民泽纯债债券C	1.1068	1.1068	1.1071	1.1071	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	020965	博时民泽纯债债券C	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071	0.0000	0.00%
2024-08-21	020965	博时民泽纯债债券C	1.1071	1.1071	1.1079	1.1079	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	020965	博时民泽纯债债券C	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2024-08-19	020965	博时民泽纯债债券C	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2024-08-16	020965	博时民泽纯债债券C	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2024-08-15	020965	博时民泽纯债债券C	1.1079	1.1079	1.1082	1.1082	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	020965	博时民泽纯债债券C	1.1082	1.1082	1.1075	1.1075	0.0007	0.06%
2024-08-13	020965	博时民泽纯债债券C	1.1075	1.1075	1.1068	1.1068	0.0007	0.06%
2024-08-12	020965	博时民泽纯债债券C	1.1068	1.1068	1.1090	1.1090	-0.0022	-0.20%
2024-08-09	020965	博时民泽纯债债券C	1.1090	1.1090	1.1097	1.1097	-0.0007	-0.06%
2024-08-08	020965	博时民泽纯债债券C	1.1097	1.1097	1.1104	1.1104	-0.0007	-0.06%
2024-08-07	020965	博时民泽纯债债券C	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%
2024-08-06	020965	博时民泽纯债债券C	1.1101	1.1101	1.1104	1.1104	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	020965	博时民泽纯债债券C	1.1104	1.1104	1.1097	1.1097	0.0007	0.06%
2024-08-02	020965	博时民泽纯债债券C	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%
2024-07-31	020965	博时民泽纯债债券C	1.1090	1.1090	1.1086	1.1086	0.0004	0.04%
2024-07-30	020965	博时民泽纯债债券C	1.1086	1.1086	1.1082	1.1082	0.0004	0.04%
2024-07-29	020965	博时民泽纯债债券C	1.1082	1.1082	1.1075	1.1075	0.0007	0.06%
2024-07-26	020965	博时民泽纯债债券C	1.1075	1.1075	1.1071	1.1071	0.0004	0.04%
2024-07-25	020965	博时民泽纯债债券C	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%
2024-07-24	020965	博时民泽纯债债券C	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2024-07-23	020965	博时民泽纯债债券C	1.1064	1.1064	1.1057	1.1057	0.0007	0.06%
2024-07-22	020965	博时民泽纯债债券C	1.1057	1.1057	1.1049	1.1049	0.0008	0.07%
2024-07-19	020965	博时民泽纯债债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2024-07-18	020965	博时民泽纯债债券C	1.1049	1.1049	1.1053	1.1053	-0.0004	-0.04%
2024-07-17	020965	博时民泽纯债债券C	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%
2024-07-16	020965	博时民泽纯债债券C	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%
2024-07-15	020965	博时民泽纯债债券C	1.1053	1.1053	1.1049	1.1049	0.0004	0.04%
2024-07-12	020965	博时民泽纯债债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2024-07-11	020965	博时民泽纯债债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2024-07-10	020965	博时民泽纯债债券C	1.1049	1.1049	1.1051	1.1051	-0.0002	-0.02%
2024-07-09	020965	博时民泽纯债债券C	1.1051	1.1051	1.1046	1.1046	0.0005	0.05%
2024-07-08	020965	博时民泽纯债债券C	1.1046	1.1046	1.1052	1.1052	-0.0006	-0.05%
2024-07-05	020965	博时民泽纯债债券C	1.1052	1.1052	1.1058	1.1058	-0.0006	-0.05%
2024-07-04	020965	博时民泽纯债债券C	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2024-07-03	020965	博时民泽纯债债券C	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2024-07-02	020965	博时民泽纯债债券C	1.1054	1.1054	1.1048	1.1048	0.0006	0.05%
2024-07-01	020965	博时民泽纯债债券C	1.1048	1.1048	1.1054	1.1054	-0.0006	-0.05%
2024-06-28	020965	博时民泽纯债债券C	1.1054	1.1054	1.1051	1.1051	0.0003	0.03%
2024-06-27	020965	博时民泽纯债债券C	1.1051	1.1051	1.1047	1.1047	0.0004	0.04%
2024-06-26	020965	博时民泽纯债债券C	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2024-06-25	020965	博时民泽纯债债券C	1.1045	1.1045	1.1042	1.1042	0.0003	0.03%
2024-06-24	020965	博时民泽纯债债券C	1.1042	1.1042	1.1038	1.1038	0.0004	0.04%
2024-06-21	020965	博时民泽纯债债券C	1.1038	1.1038	1.1041	1.1041	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	020965	博时民泽纯债债券C	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%
2024-06-19	020965	博时民泽纯债债券C	1.1039	1.1039	1.1036	1.1036	0.0003	0.03%
2024-06-18	020965	博时民泽纯债债券C	1.1036	1.1036	1.1033	1.1033	0.0003	0.03%
2024-06-17	020965	博时民泽纯债债券C	1.1033	1.1033	1.1031	1.1031	0.0002	0.02%
2024-06-14	020965	博时民泽纯债债券C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2024-06-13	020965	博时民泽纯债债券C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2024-06-12	020965	博时民泽纯债债券C	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2024-06-11	020965	博时民泽纯债债券C	1.1026	1.1026	1.1021	1.1021	0.0005	0.05%
2024-06-07	020965	博时民泽纯债债券C	1.1021	1.1021	1.1019	1.1019	0.0002	0.02%
2024-06-06	020965	博时民泽纯债债券C	1.1019	1.1019	1.1016	1.1016	0.0003	0.03%
2024-06-05	020965	博时民泽纯债债券C	1.1016	1.1016	1.1011	1.1011	0.0005	0.05%
2024-06-04	020965	博时民泽纯债债券C	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2024-06-03	020965	博时民泽纯债债券C	1.1009	1.1009	1.1004	1.1004	0.0005	0.05%
2024-05-31	020965	博时民泽纯债债券C	1.1004	1.1004	1.1005	1.1005	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	020965	博时民泽纯债债券C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2024-05-29	020965	博时民泽纯债债券C	1.1004	1.1004	1.1001	1.1001	0.0003	0.03%
2024-05-28	020965	博时民泽纯债债券C	1.1001	1.1001	1.0998	1.0998	0.0003	0.03%
2024-05-27	020965	博时民泽纯债债券C	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2024-05-24	020965	博时民泽纯债债券C	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2024-05-23	020965	博时民泽纯债债券C	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%
2024-05-22	020965	博时民泽纯债债券C	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%
2024-05-21	020965	博时民泽纯债债券C	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	020965	博时民泽纯债债券C	1.0991	1.0991	1.0987	1.0987	0.0004	0.04%
2024-05-17	020965	博时民泽纯债债券C	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2024-05-16	020965	博时民泽纯债债券C	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	020965	博时民泽纯债债券C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2024-05-14	020965	博时民泽纯债债券C	1.0985	1.0985	1.0982	1.0982	0.0003	0.03%
2024-05-13	020965	博时民泽纯债债券C	1.0982	1.0982	1.0977	1.0977	0.0005	0.05%
2024-05-10	020965	博时民泽纯债债券C	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2024-05-09	020965	博时民泽纯债债券C	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%
2024-05-08	020965	博时民泽纯债债券C	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2024-05-07	020965	博时民泽纯债债券C	1.0979	1.0979	1.0968	1.0968	0.0011	0.10%
2024-05-06	020965	博时民泽纯债债券C	1.0968	1.0968	1.0962	1.0962	0.0006	0.05%
2024-04-30	020965	博时民泽纯债债券C	1.0962	1.0962	1.0950	1.0950	0.0012	0.11%
2024-04-29	020965	博时民泽纯债债券C	1.0950	1.0950	1.0969	1.0969	-0.0019	-0.17%
2024-04-26	020965	博时民泽纯债债券C	1.0969	1.0969	1.0982	1.0982	-0.0013	-0.12%
2024-04-25	020965	博时民泽纯债债券C	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2024-04-24	020965	博时民泽纯债债券C	1.0982	1.0982	1.0995	1.0995	-0.0013	-0.12%
2024-04-23	020965	博时民泽纯债债券C	1.0995	1.0995	1.0988	1.0988	0.0007	0.06%
2024-04-22	020965	博时民泽纯债债券C	1.0988	1.0988	1.0979	1.0979	0.0009	0.08%
2024-04-19	020965	博时民泽纯债债券C	1.0979	1.0979	1.0974	1.0974	0.0005	0.05%
2024-04-18	020965	博时民泽纯债债券C	1.0974	1.0974	1.0970	1.0970	0.0004	0.04%
2024-04-17	020965	博时民泽纯债债券C	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%
2024-04-16	020965	博时民泽纯债债券C	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2024-04-15	020965	博时民泽纯债债券C	1.0964	1.0964	1.0960	1.0960	0.0004	0.04%
2024-04-12	020965	博时民泽纯债债券C	1.0960	1.0960	1.0953	1.0953	0.0007	0.06%
2024-04-11	020965	博时民泽纯债债券C	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2024-04-10	020965	博时民泽纯债债券C	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	020965	博时民泽纯债债券C	1.0949	1.0949	1.0938	1.0938	0.0011	0.10%
2024-04-08	020965	博时民泽纯债债券C	1.0938	1.0938	1.0927	1.0927	0.0011	0.10%
2024-04-03	020965	博时民泽纯债债券C	1.0927	1.0927	1.0916	1.0916	0.0011	0.10%
2024-04-02	020965	博时民泽纯债债券C	1.0916	1.0916	1.0916	1.0916	0.0000	0.00%
2024-04-01	020965	博时民泽纯债债券C	1.0916	1.0916	1.0916	1.0916	0.0000	0.00%
2024-03-29	020965	博时民泽纯债债券C	1.0916	1.0916	1.0916	1.0916	0.0000	0.00%
2024-03-28	020965	博时民泽纯债债券C	1.0916	1.0916	1.0916	1.0916	0.0000	0.00%
2024-03-27	020965	博时民泽纯债债券C	1.0916	1.0916	1.0905	1.0905	0.0011	0.10%
2024-03-26	020965	博时民泽纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2024-03-25	020965	博时民泽纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2024-03-22	020965	博时民泽纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2024-03-21	020965	博时民泽纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2024-03-20	020965	博时民泽纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2024-03-19	020965	博时民泽纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2024-03-18	020965	博时民泽纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0901	1.0901	0.0004	0.04%
2024-03-15	020965	博时民泽纯债债券C	1.0901	1.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%