博时聚润纯债债券C基金净值查询(020960)
今天最新净值
1.0355
-0.0007 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0355
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9706亿
- 最近资产：10.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐薇
今年以来,博时聚润纯债债券C(020960)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
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| 2025-01-09 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0362 |
1.0362 |
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-0.07% |
| 2025-01-08 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020960 |
博时聚润纯债债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0014 |
0.14% |
