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博时聚润纯债债券C基金净值查询(020960)

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今天最新净值 1.0355 -0.0007 -0.0700% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0355
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9706亿
  • 最近资产：10.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐薇
近一年博时聚润纯债债券C基金净值查询
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近一年,博时聚润纯债债券C(020960)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0355 1.0355 0.0007 0.07%
2025-02-05 020960 博时聚润纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-01-27 020960 博时聚润纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2025-01-22 020960 博时聚润纯债债券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-01-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-01-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-01-09 020960 博时聚润纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020960 博时聚润纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-01-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-01-03 020960 博时聚润纯债债券C 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-01-02 020960 博时聚润纯债债券C 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14%
2024-12-31 020960 博时聚润纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2024-12-26 020960 博时聚润纯债债券C 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2024-12-25 020960 博时聚润纯债债券C 1.0328 1.0328 1.0335 1.0335 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020960 博时聚润纯债债券C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 020960 博时聚润纯债债券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
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2024-12-19 020960 博时聚润纯债债券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2024-12-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0325 1.0325 1.0332 1.0332 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 020960 博时聚润纯债债券C 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020960 博时聚润纯债债券C 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
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2024-12-11 020960 博时聚润纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-12-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0295 1.0295 0.0016 0.16%
2024-12-09 020960 博时聚润纯债债券C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2024-12-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-12-05 020960 博时聚润纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-12-04 020960 博时聚润纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0281 1.0281 0.0010 0.10%
2024-12-03 020960 博时聚润纯债债券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2024-12-02 020960 博时聚润纯债债券C 1.0281 1.0281 1.0264 1.0264 0.0017 0.17%
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2024-11-27 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-11-26 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-11-25 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
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2024-11-20 020960 博时聚润纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-11-19 020960 博时聚润纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-11-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-11-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-11-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
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2024-11-08 020960 博时聚润纯债债券C 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
2024-11-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-11-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-11-05 020960 博时聚润纯债债券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-11-04 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-11-01 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2024-10-31 020960 博时聚润纯债债券C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-10-30 020960 博时聚润纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-10-29 020960 博时聚润纯债债券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-10-28 020960 博时聚润纯债债券C 1.0217 1.0217 1.0220 1.0220 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 020960 博时聚润纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-10-24 020960 博时聚润纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-10-23 020960 博时聚润纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0227 1.0227 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 020960 博时聚润纯债债券C 1.0227 1.0227 1.0234 1.0234 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-10-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
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2024-10-16 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-10-15 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2024-10-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2024-10-11 020960 博时聚润纯债债券C 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2024-10-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0217 1.0217 1.0203 1.0203 0.0014 0.14%
2024-10-09 020960 博时聚润纯债债券C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-10-08 020960 博时聚润纯债债券C 1.0203 1.0203 1.0220 1.0220 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 020960 博时聚润纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 020960 博时聚润纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0257 1.0257 -0.0027 -0.26%
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2024-09-25 020960 博时聚润纯债债券C 1.0264 1.0264 1.0251 1.0251 0.0013 0.13%
2024-09-24 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-09-20 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-09-19 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-09-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-09-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2024-09-12 020960 博时聚润纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-09-11 020960 博时聚润纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-09-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
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2024-09-05 020960 博时聚润纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-09-04 020960 博时聚润纯债债券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-09-03 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2024-09-02 020960 博时聚润纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2024-08-30 020960 博时聚润纯债债券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-08-29 020960 博时聚润纯债债券C 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 020960 博时聚润纯债债券C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-08-27 020960 博时聚润纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0227 1.0227 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 020960 博时聚润纯债债券C 1.0227 1.0227 1.0230 1.0230 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 020960 博时聚润纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-22 020960 博时聚润纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-21 020960 博时聚润纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-20 020960 博时聚润纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-08-19 020960 博时聚润纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2024-08-16 020960 博时聚润纯债债券C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-08-15 020960 博时聚润纯债债券C 1.0227 1.0227 1.0234 1.0234 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2024-08-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-08-12 020960 博时聚润纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0237 1.0237 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 020960 博时聚润纯债债券C 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 020960 博时聚润纯债债券C 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-08-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-08-02 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-07-31 020960 博时聚润纯债债券C 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
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2024-07-25 020960 博时聚润纯债债券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-07-24 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-07-23 020960 博时聚润纯债债券C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
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2024-07-19 020960 博时聚润纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-07-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 020960 博时聚润纯债债券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-07-16 020960 博时聚润纯债债券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-07-15 020960 博时聚润纯债债券C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
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2024-06-21 020960 博时聚润纯债债券C 1.0206 1.0206 1.0210 1.0210 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 020960 博时聚润纯债债券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
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2024-06-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-06-17 020960 博时聚润纯债债券C 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-06-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
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2024-06-11 020960 博时聚润纯债债券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
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2024-06-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
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2024-05-30 020960 博时聚润纯债债券C 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2024-05-29 020960 博时聚润纯债债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
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2024-04-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-04-09 020960 博时聚润纯债债券C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2024-04-08 020960 博时聚润纯债债券C 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2024-04-03 020960 博时聚润纯债债券C 1.0152 1.0152 1.0147 1.0147 0.0005 0.05%
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2024-03-29 020960 博时聚润纯债债券C 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2024-03-28 020960 博时聚润纯债债券C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
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2024-03-21 020960 博时聚润纯债债券C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2024-03-20 020960 博时聚润纯债债券C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-03-19 020960 博时聚润纯债债券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
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2024-03-15 020960 博时聚润纯债债券C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-03-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-03-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0127 1.0127 1.0132 1.0132 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 020960 博时聚润纯债债券C 1.0132 1.0132 1.0137 1.0137 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 020960 博时聚润纯债债券C 1.0137 1.0137 1.0142 1.0142 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 020960 博时聚润纯债债券C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-03-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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