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博时聚润纯债债券C基金净值查询(020960)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0355 -0.0007 -0.0700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0355
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9706亿
  • 最近资产：10.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐薇
近一季博时聚润纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时聚润纯债债券C(020960)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0355 1.0355 0.0007 0.07%
2025-02-05 020960 博时聚润纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-01-27 020960 博时聚润纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2025-01-22 020960 博时聚润纯债债券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-01-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-01-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-01-09 020960 博时聚润纯债债券C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020960 博时聚润纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-01-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-01-03 020960 博时聚润纯债债券C 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-01-02 020960 博时聚润纯债债券C 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14%
2024-12-31 020960 博时聚润纯债债券C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2024-12-26 020960 博时聚润纯债债券C 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2024-12-25 020960 博时聚润纯债债券C 1.0328 1.0328 1.0335 1.0335 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020960 博时聚润纯债债券C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 020960 博时聚润纯债债券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2024-12-20 020960 博时聚润纯债债券C 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
2024-12-19 020960 博时聚润纯债债券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2024-12-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0325 1.0325 1.0332 1.0332 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 020960 博时聚润纯债债券C 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020960 博时聚润纯债债券C 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
2024-12-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2024-12-12 020960 博时聚润纯债债券C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2024-12-11 020960 博时聚润纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-12-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0311 1.0311 1.0295 1.0295 0.0016 0.16%
2024-12-09 020960 博时聚润纯债债券C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2024-12-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-12-05 020960 博时聚润纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-12-04 020960 博时聚润纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0281 1.0281 0.0010 0.10%
2024-12-03 020960 博时聚润纯债债券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2024-12-02 020960 博时聚润纯债债券C 1.0281 1.0281 1.0264 1.0264 0.0017 0.17%
2024-11-29 020960 博时聚润纯债债券C 1.0264 1.0264 1.0257 1.0257 0.0007 0.07%
2024-11-28 020960 博时聚润纯债债券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-11-27 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-11-26 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-11-25 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-11-22 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-11-21 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2024-11-20 020960 博时聚润纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-11-19 020960 博时聚润纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-11-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-11-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-11-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020960 博时聚润纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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