华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020878)

今天最新净值 1.0051 -0.0005 -0.0500% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0051
成立日期：2024-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近半年华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A(020878)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0056	1.0056	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0058	1.0058	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0041	1.0041	0.0008	0.08%
2025-01-06	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-01-03	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0046	1.0046	-0.0005	-0.05%
2024-12-31	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0053	1.0053	-0.0007	-0.07%

2024-12-30	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2024-12-27	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%
2024-12-24	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0046	1.0046	0.0005	0.05%
2024-12-23	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2024-12-18	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0049	1.0049	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0053	1.0053	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%
2024-12-13	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%
2024-12-12	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0057	1.0057	0.0005	0.05%
2024-12-11	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2024-12-10	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2024-12-09	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2024-12-06	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-12-05	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%

2024-12-04	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2024-12-03	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2024-12-02	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0030	1.0030	0.0009	0.09%
2024-11-29	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0028	1.0028	0.0002	0.02%
2024-11-28	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2024-11-22	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2024-11-15	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0014	1.0014	0.0005	0.05%
2024-11-08	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2024-11-01	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2024-10-25	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9993	0.9993	0.0015	0.15%
2024-10-11	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2024-09-30	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0003	1.0003	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2024-09-20	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2024-09-13	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2024-09-06	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2024-08-30	020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

标签云

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%