东方享悦90天滚动持有债券A基金净值查询(020850)
今天最新净值
1.0236
0.0000 0.0000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0236
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0133亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴萍萍 车日楠
今年以来,东方享悦90天滚动持有债券A(020850)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020850 |
东方享悦90天滚动持有债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
