国寿安保泰裕债券A基金净值查询(020787)
今天最新净值
1.1070
0.0029 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0950
0.0005 0.0471%
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6644亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶尹斌 李谦 代劲
今年以来,国寿安保泰裕债券A(020787)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
020787 |
国寿安保泰裕债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0014 |
-0.13% |
