天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债3-5年政策性金融债C)基金净值查询(020777)
今天最新净值
1.0334
0.0009 0.0900%
2025-02-20
- 累计净值：1.0743
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：45.4634亿
- 最近资产：46.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近半年天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债3-5年政策性金融债C基金净值查询
近半年,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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020777 |
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| 2025-02-19 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-02-18 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0734 |
1.0334 |
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| 2025-02-17 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-02-13 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.03% |
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|
|
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| 2025-01-13 |
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-0.07% |
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020777 |
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|
|
| 2024-12-25 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-12-24 |
020777 |
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020777 |
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| 2024-12-19 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-12-18 |
020777 |
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-0.05% |
| 2024-12-17 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0341 |
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-0.10% |
| 2024-12-16 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0734 |
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| 2024-12-13 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-12-12 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-12-11 |
020777 |
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| 2024-12-10 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-12-09 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0383 |
1.0647 |
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| 2024-12-06 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0366 |
1.0630 |
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-0.03% |
| 2024-12-05 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0633 |
1.0369 |
1.0633 |
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| 2024-12-04 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0369 |
1.0633 |
1.0357 |
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0.12% |
| 2024-12-03 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0357 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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020777 |
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020777 |
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020777 |
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020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0294 |
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| 2024-11-19 |
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020777 |
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| 2024-11-15 |
020777 |
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1.0287 |
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| 2024-11-14 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0551 |
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0.04% |
| 2024-11-13 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0547 |
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-0.04% |
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020777 |
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0.08% |
| 2024-11-11 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0543 |
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| 2024-11-08 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0539 |
1.0275 |
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| 2024-11-07 |
020777 |
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0.09% |
| 2024-11-06 |
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-0.04% |
| 2024-11-05 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0270 |
1.0534 |
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| 2024-11-04 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0532 |
1.0268 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0268 |
1.0532 |
1.0259 |
1.0523 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0259 |
1.0523 |
1.0249 |
1.0513 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-30 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0249 |
1.0513 |
1.0252 |
1.0516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0252 |
1.0516 |
1.0251 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0251 |
1.0515 |
1.0250 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0250 |
1.0514 |
1.0238 |
1.0502 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-24 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0238 |
1.0502 |
1.0238 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0238 |
1.0502 |
1.0243 |
1.0507 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0243 |
1.0507 |
1.0258 |
1.0522 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-21 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0258 |
1.0522 |
1.0260 |
1.0524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0260 |
1.0524 |
1.0269 |
1.0533 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-17 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0269 |
1.0533 |
1.0257 |
1.0521 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-16 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0257 |
1.0521 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0263 |
1.0527 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0259 |
1.0523 |
1.0251 |
1.0515 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0251 |
1.0515 |
1.0243 |
1.0507 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0243 |
1.0507 |
1.0214 |
1.0478 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-10-09 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0214 |
1.0478 |
1.0203 |
1.0467 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-08 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0203 |
1.0467 |
1.0228 |
1.0492 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-30 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0228 |
1.0492 |
1.0243 |
1.0507 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0243 |
1.0507 |
1.0281 |
1.0545 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-09-26 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0281 |
1.0545 |
1.0289 |
1.0553 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0289 |
1.0553 |
1.0261 |
1.0525 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0261 |
1.0525 |
1.0264 |
1.0528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0264 |
1.0528 |
1.0261 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0261 |
1.0525 |
1.0257 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0257 |
1.0521 |
1.0261 |
1.0525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0261 |
1.0525 |
1.0309 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0309 |
1.0521 |
1.0305 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0305 |
1.0517 |
1.0307 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0307 |
1.0519 |
1.0294 |
1.0506 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0294 |
1.0506 |
1.0290 |
1.0502 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0290 |
1.0502 |
1.0286 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0286 |
1.0498 |
1.0286 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0286 |
1.0498 |
1.0285 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0285 |
1.0497 |
1.0282 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0282 |
1.0494 |
1.0272 |
1.0484 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0272 |
1.0484 |
1.0252 |
1.0464 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0252 |
1.0464 |
1.0249 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0249 |
1.0461 |
1.0252 |
1.0464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0252 |
1.0464 |
1.0239 |
1.0451 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-27 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0239 |
1.0451 |
1.0252 |
1.0464 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0252 |
1.0464 |
1.0256 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0256 |
1.0468 |
1.0247 |
1.0459 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0247 |
1.0459 |
1.0244 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0244 |
1.0456 |
1.0242 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
