广发中债农发债总指数D基金净值查询(020700)
今天最新净值
1.0993
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1212
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.3741亿
- 最近资产：135.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 胡光耀
近一周,广发中债农发债总指数D(020700)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0997 |
1.1216 |
1.0993 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0993 |
1.1212 |
1.1005 |
1.1224 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.1005 |
1.1224 |
1.1005 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.1005 |
1.1224 |
1.0993 |
1.1212 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0993 |
1.1212 |
1.0978 |
1.1197 |
0.0015 |
0.14% |
