广发中债农发债总指数D基金净值查询(020700)
今天最新净值
1.0993
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1212
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.3741亿
- 最近资产：135.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 胡光耀
今年以来,广发中债农发债总指数D(020700)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0997 |
1.1216 |
1.0993 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0993 |
1.1212 |
1.1005 |
1.1224 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.1005 |
1.1224 |
1.1005 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.1005 |
1.1224 |
1.0993 |
1.1212 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0993 |
1.1212 |
1.0978 |
1.1197 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0978 |
1.1197 |
1.0959 |
1.1178 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0972 |
1.1191 |
1.0973 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0973 |
1.1192 |
1.0959 |
1.1178 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0959 |
1.1178 |
1.0974 |
1.1193 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0974 |
1.1193 |
1.0977 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0977 |
1.1196 |
1.0990 |
1.1209 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0990 |
1.1209 |
1.0991 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0991 |
1.1210 |
1.1005 |
1.1224 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.1005 |
1.1224 |
1.1001 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.1001 |
1.1220 |
1.0991 |
1.1210 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0991 |
1.1210 |
1.0965 |
1.1184 |
0.0026 |
0.24% |
