金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实300 中邮核心 长城回报 景顺资源 海富股票 兴全趋势 汇添富移动互联 博价值贰 大成蓝筹 长信金利 易基科讯 中海成长
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020674)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0332 0.0014 0.1400% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.1083亿
  • 最近资产：37.34亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王闯
近一季招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商中债0-3年政策性金融债A(020674)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14%
2025-01-22 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-01-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0317 1.0317 1.0326 1.0326 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-01-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0325 1.0325 1.0335 1.0335 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0349 1.0349 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-01-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-01-02 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-12-31 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-12-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2024-12-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0340 1.0340 1.0333 1.0333 0.0007 0.07%
2024-12-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0333 1.0333 1.0319 1.0319 0.0014 0.14%
2024-12-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2024-12-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2024-12-17 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2024-12-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0310 1.0310 1.0296 1.0296 0.0014 0.14%
2024-12-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2024-12-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2024-12-10 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.17%
2024-12-09 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2024-12-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-12-04 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0260 1.0260 1.0253 1.0253 0.0007 0.07%
2024-12-03 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0254 1.0254 1.0236 1.0236 0.0018 0.18%
2024-11-29 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0236 1.0236 1.0226 1.0226 0.0010 0.10%
2024-11-28 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2024-11-27 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-11-26 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-11-25 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2024-11-22 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2024-11-20 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-11-19 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2024-11-18 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-11-14 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-11-13 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-11-11 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-11-08 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-11-07 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2024-11-06 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2024-11-05 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏