国投瑞银弘信回报混合A(国投瑞银弘信回报混合)基金净值查询(020669)
今天最新净值
1.0583
0.0080 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0572
0.0010 0.0981%
- 累计净值：1.0583
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0035亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏
近一月国投瑞银弘信回报混合A|国投瑞银弘信回报混合基金净值查询
近一月,国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020669 |
国投瑞银弘信回报混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
020669 |
国投瑞银弘信回报混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
020669 |
国投瑞银弘信回报混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020669 |
国投瑞银弘信回报混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0119 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
020669 |
国投瑞银弘信回报混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
020669 |
国投瑞银弘信回报混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
020669 |
国投瑞银弘信回报混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0179 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
020669 |
国投瑞银弘信回报混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0004 |
-0.04% |
