万家稳丰6个月持有期债券C基金净值查询(020666)

今天最新净值 1.0207 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0207
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.4974亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一年万家稳丰6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家稳丰6个月持有期债券C(020666)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-02-10	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0212	1.0212	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2025-02-06	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0201	1.0201	0.0006	0.06%
2025-02-05	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0201	1.0201	1.0195	1.0195	0.0006	0.06%
2025-01-27	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0184	1.0184	0.0011	0.11%
2025-01-22	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2025-01-14	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2025-01-13	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0198	1.0198	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0199	1.0199	1.0205	1.0205	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2025-01-07	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0207	1.0207	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%
2025-01-03	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0194	1.0194	0.0009	0.09%
2025-01-02	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0180	1.0180	0.0014	0.14%
2024-12-31	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0180	1.0180	1.0167	1.0167	0.0013	0.13%
2024-12-26	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0153	1.0153	1.0154	1.0154	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0159	1.0159	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0159	1.0159	1.0164	1.0164	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
2024-12-20	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0149	1.0149	0.0011	0.11%
2024-12-19	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0156	1.0156	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0162	1.0162	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0166	1.0166	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2024-12-13	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0153	1.0153	1.0136	1.0136	0.0017	0.17%
2024-12-12	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0136	1.0136	1.0132	1.0132	0.0004	0.04%
2024-12-11	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0132	1.0132	1.0137	1.0137	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0137	1.0137	1.0112	1.0112	0.0025	0.25%
2024-12-09	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%
2024-12-06	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2024-12-05	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2024-12-04	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0091	1.0091	0.0010	0.10%
2024-12-03	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0067	1.0067	0.0025	0.25%
2024-11-29	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0056	1.0056	0.0011	0.11%
2024-11-28	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%
2024-11-27	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%
2024-11-26	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2024-11-25	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0032	1.0032	0.0007	0.07%
2024-11-22	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2024-11-21	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0028	1.0028	1.0021	1.0021	0.0007	0.07%
2024-11-20	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-11-19	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-11-18	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0019	1.0019	1.0022	1.0022	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2024-11-14	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2024-11-13	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0024	1.0024	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%
2024-11-11	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2024-11-08	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2024-11-07	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0008	1.0008	0.0005	0.05%
2024-11-06	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2024-11-04	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-11-01	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%
2024-10-31	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2024-10-30	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0007	1.0007	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0017	1.0017	-0.0007	-0.07%
2024-10-25	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%
2024-10-24	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0023	1.0023	1.0028	1.0028	-0.0005	-0.05%
2024-10-23	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0028	1.0028	1.0045	1.0045	-0.0017	-0.17%
2024-10-22	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0056	1.0056	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0059	1.0059	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2024-10-17	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0053	1.0053	0.0006	0.06%
2024-10-16	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-10-15	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0039	1.0039	0.0011	0.11%
2024-10-14	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0006	1.0006	0.0033	0.33%
2024-10-11	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0006	1.0006	0.9983	0.9983	0.0023	0.23%
2024-10-10	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	0.9983	0.9983	0.9959	0.9959	0.0024	0.24%
2024-10-09	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9991	0.9991	-0.0032	-0.32%
2024-10-08	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	0.9991	0.9991	1.0027	1.0027	-0.0036	-0.36%
2024-09-30	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0090	1.0090	-0.0063	-0.62%
2024-09-27	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0126	1.0126	-0.0036	-0.36%
2024-09-26	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0130	1.0130	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%
2024-09-24	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0123	1.0123	1.0127	1.0127	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2024-09-19	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2024-09-18	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0138	1.0138	1.0130	1.0130	0.0008	0.08%
2024-09-13	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2024-09-12	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2024-09-11	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2024-09-10	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0131	1.0131	-0.0003	-0.03%
2024-09-09	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2024-09-06	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0131	1.0131	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%
2024-09-04	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2024-09-03	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2024-09-02	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0111	1.0111	0.0010	0.10%
2024-08-30	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2024-08-29	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2024-08-28	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2024-08-27	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0103	1.0103	1.0123	1.0123	-0.0020	-0.20%
2024-08-26	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0123	1.0123	1.0135	1.0135	-0.0012	-0.12%
2024-08-23	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0144	1.0144	-0.0009	-0.09%
2024-08-22	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0146	1.0146	1.0156	1.0156	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0158	1.0158	1.0159	1.0159	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2024-08-15	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0158	1.0158	1.0163	1.0163	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0149	1.0149	0.0014	0.14%
2024-08-13	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%
2024-08-12	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0174	1.0174	-0.0029	-0.29%
2024-08-09	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0174	1.0174	1.0185	1.0185	-0.0011	-0.11%
2024-08-08	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0191	1.0191	-0.0006	-0.06%
2024-08-07	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2024-08-06	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0191	1.0191	-0.0006	-0.06%
2024-08-05	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0191	1.0191	1.0184	1.0184	0.0007	0.07%
2024-08-02	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0184	1.0184	1.0176	1.0176	0.0008	0.08%
2024-07-31	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0168	1.0168	1.0162	1.0162	0.0006	0.06%
2024-07-30	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0156	1.0156	0.0006	0.06%
2024-07-29	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0150	1.0150	0.0006	0.06%
2024-07-26	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0150	1.0150	1.0142	1.0142	0.0008	0.08%
2024-07-25	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0142	1.0142	1.0134	1.0134	0.0008	0.08%
2024-07-24	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2024-07-23	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0122	1.0122	0.0008	0.08%
2024-07-22	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0110	1.0110	0.0012	0.12%
2024-07-19	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2024-07-18	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2024-07-16	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2024-07-15	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0099	1.0099	0.0005	0.05%
2024-07-12	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0094	1.0094	0.0005	0.05%
2024-07-11	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2024-07-10	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-07-09	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2024-07-08	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0092	1.0092	-0.0006	-0.06%
2024-07-05	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0097	1.0097	-0.0005	-0.05%
2024-06-30	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2024-06-28	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0074	1.0074	0.0022	0.22%
2024-06-21	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0059	1.0059	0.0015	0.15%
2024-06-14	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0043	1.0043	0.0016	0.16%
2024-06-07	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0015	1.0015	0.0028	0.28%
2024-05-31	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2024-05-24	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2024-05-17	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2024-05-10	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%