国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)
今天最新净值
1.0883
0.0006 0.0600%
2025-02-20
- 累计净值：1.0983
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.9946亿
- 最近资产：18.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰
近一季,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0873 |
1.0973 |
1.0883 |
1.0983 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0883 |
1.0983 |
1.0877 |
1.0977 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0877 |
1.0977 |
1.0883 |
1.0983 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0883 |
1.0983 |
1.0889 |
1.0989 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0889 |
1.0989 |
1.0899 |
1.0999 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0899 |
1.0999 |
1.0903 |
1.1003 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0903 |
1.1003 |
1.0905 |
1.1005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0905 |
1.1005 |
1.0904 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0904 |
1.1004 |
1.0919 |
1.1019 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0919 |
1.1019 |
1.0919 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-02-06 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0919 |
1.1019 |
1.0909 |
1.1009 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0909 |
1.1009 |
1.0904 |
1.1004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0904 |
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1.0888 |
1.0988 |
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0.15% |
| 2025-01-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0898 |
1.0998 |
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1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0902 |
1.1002 |
1.0891 |
1.0991 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0891 |
1.0991 |
1.0900 |
1.1000 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0900 |
1.1000 |
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0.01% |
| 2025-01-09 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0899 |
1.0999 |
1.0908 |
1.1008 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0908 |
1.1008 |
1.0914 |
1.1014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0914 |
1.1014 |
1.0925 |
1.1025 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0925 |
1.1025 |
1.0928 |
1.1028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0928 |
1.1028 |
1.0922 |
1.1022 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0922 |
1.1022 |
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1.1016 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0916 |
1.1016 |
1.0913 |
1.1013 |
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0.03% |
| 2024-12-26 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0905 |
1.1005 |
1.0897 |
1.0997 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-25 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0897 |
1.0997 |
1.0910 |
1.1010 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0910 |
1.1010 |
1.0920 |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0920 |
1.1020 |
1.0909 |
1.1009 |
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0.10% |
| 2024-12-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0909 |
1.1009 |
1.0888 |
1.0988 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0888 |
1.0988 |
1.0878 |
1.0978 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0878 |
1.0978 |
1.0879 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0879 |
1.0979 |
1.0883 |
1.0983 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0883 |
1.0983 |
1.0874 |
1.0974 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0874 |
1.0974 |
1.0850 |
1.0950 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0850 |
1.0950 |
1.0838 |
1.0938 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0838 |
1.0938 |
1.0833 |
1.0933 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0833 |
1.0933 |
1.0805 |
1.0905 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0805 |
1.0905 |
1.0789 |
1.0889 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0789 |
1.0889 |
1.0794 |
1.0894 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0794 |
1.0894 |
1.0794 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0794 |
1.0894 |
1.0783 |
1.0883 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0783 |
1.0883 |
1.0785 |
1.0885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0785 |
1.0885 |
1.0760 |
1.0860 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0760 |
1.0860 |
1.0747 |
1.0847 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0747 |
1.0847 |
1.0739 |
1.0839 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0739 |
1.0839 |
1.0738 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0738 |
1.0838 |
1.0737 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0737 |
1.0837 |
1.0734 |
1.0834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0734 |
1.0834 |
1.0734 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0734 |
1.0834 |
1.0730 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
