汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

今天最新净值 1.0124 0.0088 0.8800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0124
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率-8.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0124	1.0124	1.0036	1.0036	0.0088	0.88%
2025-01-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9977	0.9977	0.9980	0.9980	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9756	0.9756	0.9507	0.9507	0.0249	2.62%
2025-01-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9507	0.9507	0.9602	0.9602	-0.0095	-0.99%
2025-01-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9602	0.9602	0.9680	0.9680	-0.0078	-0.81%
2025-01-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9680	0.9680	0.9603	0.9603	0.0077	0.80%
2025-01-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9603	0.9603	0.9741	0.9741	-0.0138	-1.42%
2025-01-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9741	0.9741	0.9819	0.9819	-0.0078	-0.79%
2025-01-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9819	0.9819	0.9844	0.9844	-0.0025	-0.25%
2025-01-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9844	0.9844	0.9889	0.9889	-0.0045	-0.46%

2025-01-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9889	0.9889	1.0184	1.0184	-0.0295	-2.90%
2024-12-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0184	1.0184	1.0166	1.0166	0.0018	0.18%
2024-12-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%
2024-12-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2024-12-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0196	1.0196	1.0107	1.0107	0.0089	0.88%
2024-12-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0107	1.0107	1.0068	1.0068	0.0039	0.39%
2024-12-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0068	1.0068	1.0130	1.0130	-0.0062	-0.61%
2024-12-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0247	1.0247	-0.0117	-1.14%
2024-12-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0247	1.0247	1.0109	1.0109	0.0138	1.37%
2024-12-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0109	1.0109	1.0155	1.0155	-0.0046	-0.45%
2024-12-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0155	1.0155	1.0362	1.0362	-0.0207	-2.00%
2024-12-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0362	1.0362	1.0574	1.0574	-0.0212	-2.00%
2024-12-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0574	1.0574	1.0570	1.0570	0.0004	0.04%
2024-12-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0570	1.0570	1.0595	1.0595	-0.0025	-0.24%
2024-12-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0595	1.0595	1.0829	1.0829	-0.0234	-2.16%

2024-12-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0829	1.0829	1.0524	1.0524	0.0305	2.90%
2024-12-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0524	1.0524	1.0348	1.0348	0.0176	1.70%
2024-12-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0348	1.0348	1.0519	1.0519	-0.0171	-1.63%
2024-12-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0519	1.0519	1.0622	1.0622	-0.0103	-0.97%
2024-12-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0622	1.0622	1.0470	1.0470	0.0152	1.45%
2024-12-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0470	1.0470	1.0407	1.0407	0.0063	0.61%
2024-11-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0407	1.0407	1.0324	1.0324	0.0083	0.80%
2024-11-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0324	1.0324	1.0510	1.0510	-0.0186	-1.77%
2024-11-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0510	1.0510	1.0196	1.0196	0.0314	3.08%
2024-11-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0196	1.0196	1.0176	1.0176	0.0020	0.20%
2024-11-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0176	1.0176	1.0081	1.0081	0.0095	0.94%
2024-11-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0081	1.0081	1.0363	1.0363	-0.0282	-2.72%
2024-11-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0363	1.0363	1.0430	1.0430	-0.0067	-0.64%
2024-11-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0136	1.0136	0.0294	2.90%
2024-11-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0136	1.0136	1.0094	1.0094	0.0042	0.42%
2024-11-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0094	1.0094	1.0252	1.0252	-0.0158	-1.54%
2024-11-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0252	1.0252	1.0307	1.0307	-0.0055	-0.53%
2024-11-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0307	1.0307	1.0511	1.0511	-0.0204	-1.94%
2024-11-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0511	1.0511	1.0730	1.0730	-0.0219	-2.04%
2024-11-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0730	1.0730	1.0793	1.0793	-0.0063	-0.58%
2024-11-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0793	1.0793	1.0777	1.0777	0.0016	0.15%
2024-11-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0777	1.0777	1.0831	1.0831	-0.0054	-0.50%
2024-11-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0831	1.0831	1.0652	1.0652	0.0179	1.68%
2024-11-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0652	1.0652	1.0804	1.0804	-0.0152	-1.41%
2024-11-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0804	1.0804	1.0653	1.0653	0.0151	1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%