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太平恒泰三个月定开债C基金净值查询(020596)

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今天最新净值 1.0446 -0.0010 -0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0446
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵岩

近一年太平恒泰三个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,太平恒泰三个月定开债C(020596)基金累计收益率4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0446	1.0446	1.0456	1.0456	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2025-02-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0456	1.0456	1.0444	1.0444	0.0012	0.11%
2025-02-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0444	1.0444	1.0439	1.0439	0.0005	0.05%
2025-01-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0439	1.0439	1.0422	1.0422	0.0017	0.16%
2025-01-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%
2025-01-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0429	1.0429	1.0417	1.0417	0.0012	0.12%
2025-01-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0417	1.0417	1.0427	1.0427	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-01-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0427	1.0427	1.0441	1.0441	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0441	1.0441	1.0445	1.0445	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0445	1.0445	1.0455	1.0455	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0455	1.0455	1.0458	1.0458	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0458	1.0458	1.0452	1.0452	0.0006	0.06%
2025-01-02	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%
2024-12-31	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0439	1.0439	1.0426	1.0426	0.0013	0.12%
2024-12-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2024-12-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0406	1.0406	1.0416	1.0416	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0416	1.0416	1.0422	1.0422	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0422	1.0422	1.0416	1.0416	0.0006	0.06%
2024-12-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0416	1.0416	1.0400	1.0400	0.0016	0.15%
2024-12-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2024-12-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0400	1.0400	1.0403	1.0403	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0403	1.0403	1.0409	1.0409	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0409	1.0409	1.0399	1.0399	0.0010	0.10%

2024-12-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0399	1.0399	1.0385	1.0385	0.0014	0.13%
2024-12-12	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2024-12-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0384	1.0384	1.0355	1.0355	0.0029	0.28%
2024-12-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0355	1.0355	1.0329	1.0329	0.0026	0.25%
2024-12-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0329	1.0329	1.0317	1.0317	0.0012	0.12%
2024-12-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0317	1.0317	1.0321	1.0321	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0321	1.0321	1.0316	1.0316	0.0005	0.05%
2024-12-04	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0316	1.0316	1.0307	1.0307	0.0009	0.09%
2024-12-03	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0308	1.0308	1.0293	1.0293	0.0015	0.15%
2024-11-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0293	1.0293	1.0285	1.0285	0.0008	0.08%
2024-11-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%
2024-11-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2024-11-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2024-11-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2024-11-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2024-11-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2024-11-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-11-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2024-11-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0273	1.0273	1.0275	1.0275	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-11-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2024-11-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0274	1.0274	1.0271	1.0271	0.0003	0.03%
2024-11-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2024-11-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2024-11-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2024-11-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2024-11-04	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2024-11-01	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0263	1.0263	1.0258	1.0258	0.0005	0.05%
2024-10-31	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2024-10-30	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2024-10-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2024-10-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0250	1.0250	1.0243	1.0243	0.0007	0.07%
2024-10-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2024-10-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0242	1.0242	1.0245	1.0245	-0.0003	-0.03%
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2024-10-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
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2024-10-16	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0252	1.0252	1.0256	1.0256	-0.0004	-0.04%
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2024-10-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0253	1.0253	1.0246	1.0246	0.0007	0.07%
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2024-10-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0239	1.0239	1.0222	1.0222	0.0017	0.17%
2024-10-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%
2024-10-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0217	1.0217	1.0233	1.0233	-0.0016	-0.16%
2024-09-30	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0233	1.0233	1.0241	1.0241	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0241	1.0241	1.0265	1.0265	-0.0024	-0.23%
2024-09-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0265	1.0265	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0470	1.0470	1.0451	1.0451	0.0019	0.18%
2024-09-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2024-09-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2024-09-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2024-09-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2024-09-12	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%
2024-09-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0447	1.0447	1.0443	1.0443	0.0004	0.04%
2024-09-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2024-09-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2024-09-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2024-09-04	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2024-09-03	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0441	1.0441	1.0438	1.0438	0.0003	0.03%
2024-09-02	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0438	1.0438	1.0429	1.0429	0.0009	0.09%
2024-08-30	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2024-08-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2024-08-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2024-08-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0424	1.0424	1.0427	1.0427	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2024-08-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%
2024-08-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2024-08-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0423	1.0423	1.0424	1.0424	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2024-08-16	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2024-08-15	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0423	1.0423	1.0426	1.0426	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0426	1.0426	1.0422	1.0422	0.0004	0.04%
2024-08-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%
2024-08-12	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0417	1.0417	1.0426	1.0426	-0.0009	-0.09%
2024-08-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0429	1.0429	1.0437	1.0437	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0437	1.0437	1.0429	1.0429	0.0008	0.08%
2024-08-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2024-08-02	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2024-07-31	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%
2024-07-30	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0424	1.0424	1.0404	1.0404	0.0020	0.19%
2024-07-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0404	1.0404	1.0400	1.0400	0.0004	0.04%
2024-07-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0400	1.0400	1.0393	1.0393	0.0007	0.07%
2024-07-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
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2024-07-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2024-07-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0390	1.0390	1.0383	1.0383	0.0007	0.07%
2024-07-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
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2024-07-15	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
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2024-07-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0377	1.0377	1.0381	1.0381	-0.0004	-0.04%
2024-07-04	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
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2024-07-01	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0369	1.0369	1.0375	1.0375	-0.0006	-0.06%
2024-06-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
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2024-06-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
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2024-06-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
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2024-06-03	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0342	1.0342	1.0337	1.0337	0.0005	0.05%
2024-05-31	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2024-05-30	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2024-05-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2024-05-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2024-05-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
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2024-04-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0305	1.0305	1.0300	1.0300	0.0005	0.05%
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2024-04-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2024-04-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2024-04-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
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2024-03-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2024-03-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0259	1.0259	1.0254	1.0254	0.0005	0.05%
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2024-03-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0264	1.0264	1.0247	1.0247	0.0017	0.17%
2024-03-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0247	1.0247	1.0240	1.0240	0.0007	0.07%
2024-03-15	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2024-03-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0235	1.0235	1.0237	1.0237	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2024-03-12	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0237	1.0237	1.0244	1.0244	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2024-03-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0244	1.0244	1.0230	1.0230	0.0014	0.14%
2024-03-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0230	1.0230	1.0234	1.0234	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2024-03-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
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2024-03-01	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0220	1.0220	1.0231	1.0231	-0.0011	-0.11%
2024-02-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2024-02-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0227	1.0227	1.0222	1.0222	0.0005	0.05%
2024-02-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%
2024-02-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2024-02-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0215	1.0215	1.0202	1.0202	0.0013	0.13%
2024-02-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0202	1.0202	1.0195	1.0195	0.0007	0.07%
2024-02-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0195	1.0195	1.0191	1.0191	0.0004	0.04%
2024-02-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0191	1.0191	1.0181	1.0181	0.0010	0.10%
2024-02-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0181	1.0181	1.0171	1.0171	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%