浙商中短债D基金净值查询(020595)

今天最新净值 1.1648 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1648
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.5415亿
最近资产：12.09亿
基金公司：
基金经理：朱靖宇赵柳燕何康

近一季浙商中短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商中短债D(020595)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020595	浙商中短债D	1.1648	1.1648	1.1650	1.1650	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	020595	浙商中短债D	1.1650	1.1650	1.1648	1.1648	0.0002	0.02%
2025-02-06	020595	浙商中短债D	1.1648	1.1648	1.1642	1.1642	0.0006	0.05%
2025-02-05	020595	浙商中短债D	1.1642	1.1642	1.1636	1.1636	0.0006	0.05%
2025-01-27	020595	浙商中短债D	1.1636	1.1636	1.1625	1.1625	0.0011	0.09%
2025-01-22	020595	浙商中短债D	1.1629	1.1629	1.1627	1.1627	0.0002	0.02%
2025-01-14	020595	浙商中短债D	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2025-01-13	020595	浙商中短债D	1.1633	1.1633	1.1637	1.1637	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	020595	浙商中短债D	1.1637	1.1637	1.1637	1.1637	0.0000	0.00%
2025-01-09	020595	浙商中短债D	1.1637	1.1637	1.1641	1.1641	-0.0004	-0.03%

2025-01-08	020595	浙商中短债D	1.1641	1.1641	1.1639	1.1639	0.0002	0.02%
2025-01-07	020595	浙商中短债D	1.1639	1.1639	1.1642	1.1642	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	020595	浙商中短债D	1.1642	1.1642	1.1638	1.1638	0.0004	0.03%
2025-01-03	020595	浙商中短债D	1.1638	1.1638	1.1633	1.1633	0.0005	0.04%
2025-01-02	020595	浙商中短债D	1.1633	1.1633	1.1624	1.1624	0.0009	0.08%
2024-12-31	020595	浙商中短债D	1.1624	1.1624	1.1617	1.1617	0.0007	0.06%
2024-12-26	020595	浙商中短债D	1.1604	1.1604	1.1603	1.1603	0.0001	0.01%
2024-12-25	020595	浙商中短债D	1.1603	1.1603	1.1607	1.1607	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	020595	浙商中短债D	1.1607	1.1607	1.1610	1.1610	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	020595	浙商中短债D	1.1610	1.1610	1.1607	1.1607	0.0003	0.03%
2024-12-20	020595	浙商中短债D	1.1607	1.1607	1.1601	1.1601	0.0006	0.05%
2024-12-19	020595	浙商中短债D	1.1601	1.1601	1.1602	1.1602	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	020595	浙商中短债D	1.1602	1.1602	1.1604	1.1604	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	020595	浙商中短债D	1.1604	1.1604	1.1607	1.1607	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	020595	浙商中短债D	1.1607	1.1607	1.1600	1.1600	0.0007	0.06%

2024-12-13	020595	浙商中短债D	1.1600	1.1600	1.1593	1.1593	0.0007	0.06%
2024-12-12	020595	浙商中短债D	1.1593	1.1593	1.1589	1.1589	0.0004	0.03%
2024-12-11	020595	浙商中短债D	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%
2024-12-10	020595	浙商中短债D	1.1589	1.1589	1.1577	1.1577	0.0012	0.10%
2024-12-09	020595	浙商中短债D	1.1577	1.1577	1.1573	1.1573	0.0004	0.03%
2024-12-06	020595	浙商中短债D	1.1573	1.1573	1.1571	1.1571	0.0002	0.02%
2024-12-05	020595	浙商中短债D	1.1571	1.1571	1.1568	1.1568	0.0003	0.03%
2024-12-04	020595	浙商中短债D	1.1568	1.1568	1.1561	1.1561	0.0007	0.06%
2024-12-03	020595	浙商中短债D	1.1561	1.1561	1.1559	1.1559	0.0002	0.02%
2024-12-02	020595	浙商中短债D	1.1559	1.1559	1.1546	1.1546	0.0013	0.11%
2024-11-29	020595	浙商中短债D	1.1546	1.1546	1.1540	1.1540	0.0006	0.05%
2024-11-28	020595	浙商中短债D	1.1540	1.1540	1.1536	1.1536	0.0004	0.03%
2024-11-27	020595	浙商中短债D	1.1536	1.1536	1.1532	1.1532	0.0004	0.03%
2024-11-26	020595	浙商中短债D	1.1532	1.1532	1.1528	1.1528	0.0004	0.03%
2024-11-25	020595	浙商中短债D	1.1528	1.1528	1.1522	1.1522	0.0006	0.05%
2024-11-22	020595	浙商中短债D	1.1522	1.1522	1.1520	1.1520	0.0002	0.02%
2024-11-21	020595	浙商中短债D	1.1520	1.1520	1.1518	1.1518	0.0002	0.02%
2024-11-20	020595	浙商中短债D	1.1518	1.1518	1.1516	1.1516	0.0002	0.02%
2024-11-19	020595	浙商中短债D	1.1516	1.1516	1.1514	1.1514	0.0002	0.02%
2024-11-18	020595	浙商中短债D	1.1514	1.1514	1.1512	1.1512	0.0002	0.02%
2024-11-15	020595	浙商中短债D	1.1512	1.1512	1.1507	1.1507	0.0005	0.04%
2024-11-14	020595	浙商中短债D	1.1507	1.1507	1.1503	1.1503	0.0004	0.03%
2024-11-13	020595	浙商中短债D	1.1503	1.1503	1.1500	1.1500	0.0003	0.03%
2024-11-12	020595	浙商中短债D	1.1500	1.1500	1.1495	1.1495	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%