东海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020586)
今天最新净值
1.0186
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0186
- 成立日期：2024-07-18
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.5561亿
- 最近资产：3.56亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一季,东海中债0-3年政策性金融债C(020586)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
020586 |
东海中债0-3年政策性金融债C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0004 |
0.04% |
