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东海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020586)

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今天最新净值 1.0186 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0186
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5561亿
  • 最近资产：3.56亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：邢烨 渠淼
近一年东海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东海中债0-3年政策性金融债C(020586)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0174 1.0174 1.0186 1.0186 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2025-02-05 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-01-27 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0176 1.0176 1.0159 1.0159 0.0017 0.17%
2025-01-22 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2025-01-14 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-01-13 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-01-09 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0168 1.0168 1.0173 1.0173 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0173 1.0173 1.0178 1.0178 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0178 1.0178 1.0185 1.0185 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0185 1.0185 1.0190 1.0190 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0190 1.0190 1.0183 1.0183 0.0007 0.07%
2025-01-02 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2024-12-31 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2024-12-25 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0178 1.0178 1.0185 1.0185 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2024-12-20 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20%
2024-12-19 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2024-12-18 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0164 1.0164 1.0168 1.0168 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0168 1.0168 1.0154 1.0154 0.0014 0.14%
2024-12-13 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16%
2024-12-12 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2024-12-11 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2024-12-10 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2024-12-09 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0110 1.0110 1.0101 1.0101 0.0009 0.09%
2024-12-06 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-12-04 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0101 1.0101 1.0090 1.0090 0.0011 0.11%
2024-12-03 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0094 1.0094 1.0074 1.0074 0.0020 0.20%
2024-11-29 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2024-11-28 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2024-11-27 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-11-25 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-11-22 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2024-11-21 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0050 1.0050 1.0042 1.0042 0.0008 0.08%
2024-11-20 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-11-18 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0039 1.0039 1.0045 1.0045 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-11-13 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2024-11-11 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2024-11-08 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-11-07 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2024-11-06 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-11-05 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2024-11-04 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-11-01 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2024-10-31 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-10-30 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-10-28 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-10-25 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2024-10-24 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-10-23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-10-18 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2024-10-16 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-10-14 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2024-10-11 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2024-10-10 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08%
2024-10-09 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-09-27 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0011 1.0011 1.0031 1.0031 -0.0020 -0.20%
2024-09-26 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0033 1.0033 1.0022 1.0022 0.0011 0.11%
2024-09-24 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-09-23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-09-20 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-09-19 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-09-13 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-09-12 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-09-11 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-09-10 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-09-09 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-09-06 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-09-05 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-09-04 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2024-09-03 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2024-09-02 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2024-08-30 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-29 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-08-28 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2024-08-27 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-08-23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2024-08-22 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2024-08-21 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2024-08-19 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2024-08-16 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2024-08-13 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2024-08-02 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-07-26 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海科技动力A 1.1657 0.74%
东海科技动力C 1.1313 0.74%
东海美丽中国A 1.1590 0.24%
东海鑫兴30天持有债券A 1.0140 0.10%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0137 0.10%
东海中债0-3年政策性金融债A 1.0065 0.04%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0059 0.04%
东海祥瑞A 1.1287 0.03%
东海祥利纯债 1.0596 0.03%
东海祥苏短债A 1.1520 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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