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东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020585)

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今天最新净值 1.0195 -0.0002 -0.0200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0195
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5543亿
  • 最近资产：3.56亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：邢烨 渠淼
近一年东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东海中债0-3年政策性金融债A(020585)基金累计收益率1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
2025-02-05 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2025-01-27 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0185 1.0185 1.0168 1.0168 0.0017 0.17%
2025-01-22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-01-14 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2025-01-13 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0168 1.0168 1.0178 1.0178 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-01-09 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0176 1.0176 1.0182 1.0182 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0187 1.0187 1.0194 1.0194 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-01-02 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2024-12-31 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2024-12-25 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0192 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
2024-12-20 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0191 1.0191 1.0171 1.0171 0.0020 0.20%
2024-12-19 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-12-18 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0175 1.0175 1.0160 1.0160 0.0015 0.15%
2024-12-13 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0160 1.0160 1.0145 1.0145 0.0015 0.15%
2024-12-12 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2024-12-11 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2024-12-10 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0137 1.0137 1.0117 1.0117 0.0020 0.20%
2024-12-09 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0117 1.0117 1.0108 1.0108 0.0009 0.09%
2024-12-06 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-12-04 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2024-12-03 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20%
2024-11-29 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0080 1.0080 1.0072 1.0072 0.0008 0.08%
2024-11-28 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07%
2024-11-27 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-11-25 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2024-11-22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2024-11-21 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2024-11-20 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2024-11-18 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-11-13 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2024-11-11 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2024-11-08 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-11-07 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2024-11-06 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-11-05 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2024-11-04 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-11-01 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0034 1.0034 1.0028 1.0028 0.0006 0.06%
2024-10-31 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-10-30 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-10-28 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-10-25 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2024-10-24 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-10-23 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-10-18 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0026 1.0026 1.0029 1.0029 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2024-10-16 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-10-14 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2024-10-11 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-10-10 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
2024-10-09 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0017 1.0017 1.0037 1.0037 -0.0020 -0.20%
2024-09-26 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11%
2024-09-24 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-09-20 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-09-19 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2024-09-13 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-09-12 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-09-11 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2024-09-10 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-09-09 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-09-06 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-09-05 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-09-04 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-09-03 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2024-09-02 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2024-08-30 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-08-29 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-08-28 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-08-27 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-08-23 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-08-22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2024-08-21 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-19 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2024-08-16 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 0.9999 0.9999 1.0003 1.0003 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0003 1.0003 0.9998 0.9998 0.0005 0.05%
2024-08-13 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2024-08-02 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2024-07-26 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海科技动力A 1.1657 0.74%
东海科技动力C 1.1313 0.74%
东海美丽中国A 1.1590 0.24%
东海鑫兴30天持有债券A 1.0140 0.10%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0137 0.10%
东海中债0-3年政策性金融债A 1.0065 0.04%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0059 0.04%
东海祥瑞A 1.1287 0.03%
东海祥利纯债 1.0596 0.03%
东海祥苏短债A 1.1520 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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