东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020585)
今天最新净值
1.0195
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0195
- 成立日期：2024-07-18
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.5543亿
- 最近资产：3.56亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
今年以来东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
今年以来,东海中债0-3年政策性金融债A(020585)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
020585 |
东海中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0005 |
0.05% |
