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农银金季三个月持有债券C基金净值查询(020584)

今天最新净值 1.0162 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0162
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3310亿
  • 最近资产:3.36亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:史向明
近半年农银金季三个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,农银金季三个月持有债券C(020584)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-02-06 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2025-02-05 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2025-01-27 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2025-01-22 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2025-01-14 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-01-13 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-01-06 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-01-03 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-12-31 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2024-12-26 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-12-23 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2024-12-20 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-12-19 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-12-18 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-12-17 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-12-13 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-12-12 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-12-11 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-12-10 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2024-12-09 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-06 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-05 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-12-04 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-12-03 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-12-02 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0132 1.0132 1.0125 1.0125 0.0007 0.07%
2024-11-29 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2024-11-28 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-11-27 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-11-26 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-11-25 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-11-22 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-11-21 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-11-20 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-11-19 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-11-18 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-11-15 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2024-11-14 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-11-13 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-11-12 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-11-11 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-11-08 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-11-07 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-11-06 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-11-05 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-11-04 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2024-11-01 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-10-31 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-10-30 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-10-29 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-10-28 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2024-10-25 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2024-10-24 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-10-23 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2024-10-21 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2024-10-18 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-10-17 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2024-10-16 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-10-15 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-10-14 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-10-11 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0093 1.0093 1.0088 1.0088 0.0005 0.05%
2024-10-10 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2024-10-09 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0084 1.0084 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-09-30 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-09-25 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2024-09-24 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2024-09-23 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-09-20 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-09-19 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2024-09-18 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-09-13 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2024-09-12 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-09-11 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-09-10 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2024-09-09 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2024-09-06 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-09-05 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-09-04 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-09-03 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-09-02 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2024-08-30 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2024-08-29 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-08-28 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-08-27 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-08-26 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-08-23 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-08-22 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-08-21 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-08-20 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-08-19 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2024-08-16 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-08-15 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-08-14 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-08-13 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2024-08-12 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%