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华夏鼎昭利率债债券A基金净值查询(020565)

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今天最新净值 1.0089 -0.0004 -0.0400% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0239
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.4295亿
最近资产：23.72亿
基金公司：
基金经理：刘明宇文世伦

今年以来华夏鼎昭利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏鼎昭利率债债券A(020565)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0084	1.0234	1.0089	1.0239	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0089	1.0239	1.0093	1.0243	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0093	1.0243	1.0101	1.0251	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0101	1.0251	1.0103	1.0253	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0103	1.0253	1.0104	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0104	1.0254	1.0105	1.0255	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0105	1.0255	1.0113	1.0263	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0113	1.0263	1.0113	1.0263	0.0000	0.00%
2025-02-06	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0113	1.0263	1.0108	1.0258	0.0005	0.05%
2025-02-05	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0108	1.0258	1.0101	1.0251	0.0007	0.07%

2025-01-27	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0101	1.0251	1.0090	1.0240	0.0011	0.11%
2025-01-22	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0096	1.0246	1.0097	1.0247	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0100	1.0250	1.0093	1.0243	0.0007	0.07%
2025-01-13	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0093	1.0243	1.0100	1.0250	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0100	1.0250	1.0100	1.0250	0.0000	0.00%
2025-01-09	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0100	1.0250	1.0105	1.0255	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0105	1.0255	1.0109	1.0259	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0109	1.0259	1.0116	1.0266	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0116	1.0266	1.0116	1.0266	0.0000	0.00%
2025-01-03	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0116	1.0266	1.0112	1.0262	0.0004	0.04%
2025-01-02	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0112	1.0262	1.0107	1.0257	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%