工银健康产业混合A基金净值查询(020558)
今天最新净值
0.9142
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9142
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭冬寒 丁洋
今年以来,工银健康产业混合A(020558)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0062 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0177 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0266 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0037 |
0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0138 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2025-01-06 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0123 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
020558 |
工银健康产业混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0143 |
-1.59% |
