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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020541)

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今天最新净值 1.0309 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0359
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.2666亿
最近资产：13.39亿
基金公司：
基金经理：程嘉伟

近一年浙商汇金中债0-3年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)基金累计收益率3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0297	1.0347	1.0309	1.0359	-0.0012	-0.12%
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2025-02-06	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0311	1.0361	1.0302	1.0352	0.0009	0.09%
2025-02-05	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0302	1.0352	1.0290	1.0340	0.0012	0.12%
2025-01-27	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0290	1.0340	1.0273	1.0323	0.0017	0.17%
2025-01-22	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0277	1.0327	1.0279	1.0329	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0275	1.0325	1.0273	1.0323	0.0002	0.02%
2025-01-13	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0273	1.0323	1.0274	1.0324	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0274	1.0324	1.0274	1.0324	0.0000	0.00%
2025-01-09	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0274	1.0324	1.0279	1.0329	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0279	1.0329	1.0283	1.0333	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0283	1.0333	1.0291	1.0341	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0291	1.0341	1.0288	1.0338	0.0003	0.03%
2025-01-03	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0288	1.0338	1.0290	1.0340	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0290	1.0340	1.0282	1.0332	0.0008	0.08%
2024-12-31	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0282	1.0332	1.0279	1.0329	0.0003	0.03%
2024-12-26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0278	1.0328	1.0278	1.0328	0.0000	0.00%
2024-12-25	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0278	1.0328	1.0279	1.0329	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0279	1.0329	1.0277	1.0327	0.0002	0.02%
2024-12-23	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0277	1.0327	1.0271	1.0321	0.0006	0.06%
2024-12-20	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0271	1.0321	1.0262	1.0312	0.0009	0.09%
2024-12-19	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0262	1.0312	1.0256	1.0306	0.0006	0.06%
2024-12-18	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0256	1.0306	1.0255	1.0305	0.0001	0.01%
2024-12-17	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0255	1.0305	1.0259	1.0309	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0259	1.0309	1.0244	1.0294	0.0015	0.15%

2024-12-13	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0244	1.0294	1.0234	1.0284	0.0010	0.10%
2024-12-12	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0234	1.0284	1.0231	1.0281	0.0003	0.03%
2024-12-11	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0231	1.0281	1.0225	1.0275	0.0006	0.06%
2024-12-10	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0225	1.0275	1.0200	1.0250	0.0025	0.25%
2024-12-09	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0200	1.0250	1.0190	1.0240	0.0010	0.10%
2024-12-06	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0190	1.0240	1.0193	1.0243	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0193	1.0243	1.0192	1.0242	0.0001	0.01%
2024-12-04	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0192	1.0242	1.0186	1.0236	0.0006	0.06%
2024-12-03	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0186	1.0236	1.0186	1.0236	0.0000	0.00%
2024-12-02	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0186	1.0236	1.0167	1.0217	0.0019	0.19%
2024-11-29	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0167	1.0217	1.0159	1.0209	0.0008	0.08%
2024-11-28	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0159	1.0209	1.0152	1.0202	0.0007	0.07%
2024-11-27	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0152	1.0202	1.0152	1.0202	0.0000	0.00%
2024-11-26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0152	1.0202	1.0153	1.0203	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0153	1.0203	1.0148	1.0198	0.0005	0.05%
2024-11-22	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0148	1.0198	1.0149	1.0199	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0149	1.0199	1.0143	1.0193	0.0006	0.06%
2024-11-20	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0143	1.0193	1.0144	1.0194	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0144	1.0194	1.0139	1.0189	0.0005	0.05%
2024-11-18	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0139	1.0189	1.0144	1.0194	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0144	1.0194	1.0143	1.0193	0.0001	0.01%
2024-11-14	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0143	1.0193	1.0139	1.0189	0.0004	0.04%
2024-11-13	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0139	1.0189	1.0144	1.0194	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0144	1.0194	1.0136	1.0186	0.0008	0.08%
2024-11-11	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0136	1.0186	1.0131	1.0181	0.0005	0.05%
2024-11-08	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0131	1.0181	1.0131	1.0181	0.0000	0.00%
2024-11-07	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0131	1.0181	1.0122	1.0172	0.0009	0.09%
2024-11-06	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0122	1.0172	1.0125	1.0175	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0125	1.0175	1.0121	1.0171	0.0004	0.04%
2024-11-04	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0121	1.0171	1.0120	1.0170	0.0001	0.01%
2024-11-01	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0120	1.0170	1.0114	1.0164	0.0006	0.06%
2024-10-31	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0114	1.0164	1.0109	1.0159	0.0005	0.05%
2024-10-30	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0109	1.0159	1.0108	1.0158	0.0001	0.01%
2024-10-29	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0108	1.0158	1.0105	1.0155	0.0003	0.03%
2024-10-28	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0105	1.0155	1.0105	1.0155	0.0000	0.00%
2024-10-25	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0105	1.0155	1.0100	1.0150	0.0005	0.05%
2024-10-24	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0100	1.0150	1.0100	1.0150	0.0000	0.00%
2024-10-23	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0100	1.0150	1.0104	1.0154	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0104	1.0154	1.0113	1.0163	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0113	1.0163	1.0113	1.0163	0.0000	0.00%
2024-10-18	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0113	1.0163	1.0119	1.0169	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0119	1.0169	1.0110	1.0160	0.0009	0.09%
2024-10-16	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0110	1.0160	1.0113	1.0163	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0113	1.0163	1.0108	1.0158	0.0005	0.05%
2024-10-14	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0108	1.0158	1.0101	1.0151	0.0007	0.07%
2024-10-11	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0101	1.0151	1.0095	1.0145	0.0006	0.06%
2024-10-10	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0095	1.0145	1.0082	1.0132	0.0013	0.13%
2024-10-09	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0082	1.0132	1.0081	1.0131	0.0001	0.01%
2024-10-08	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0081	1.0131	1.0093	1.0143	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0093	1.0143	1.0094	1.0144	-0.0001	-0.01%
2024-09-27	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0094	1.0144	1.0117	1.0167	-0.0023	-0.23%
2024-09-26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0117	1.0167	1.0123	1.0173	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0123	1.0173	1.0109	1.0159	0.0014	0.14%
2024-09-24	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0109	1.0159	1.0113	1.0163	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0113	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2024-09-20	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%
2024-09-19	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0159	1.0159	1.0161	1.0161	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0161	1.0161	1.0157	1.0157	0.0004	0.04%
2024-09-13	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2024-09-12	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2024-09-11	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0154	1.0154	1.0151	1.0151	0.0003	0.03%
2024-09-10	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%
2024-09-09	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0148	1.0148	1.0141	1.0141	0.0007	0.07%
2024-09-06	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2024-09-05	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2024-09-04	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0137	1.0137	1.0133	1.0133	0.0004	0.04%
2024-09-03	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2024-09-02	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0131	1.0131	1.0123	1.0123	0.0008	0.08%
2024-08-30	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2024-08-29	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2024-08-28	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2024-08-27	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0119	1.0119	1.0124	1.0124	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%
2024-08-23	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2024-08-22	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2024-08-21	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-08-20	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-08-19	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0120	1.0120	1.0116	1.0116	0.0004	0.04%
2024-08-16	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2024-08-15	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0115	1.0115	1.0122	1.0122	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0122	1.0122	1.0115	1.0115	0.0007	0.07%
2024-08-13	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%
2024-08-12	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0109	1.0109	1.0133	1.0133	-0.0024	-0.24%
2024-08-09	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0133	1.0133	1.0145	1.0145	-0.0012	-0.11%
2024-08-08	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0145	1.0145	1.0162	1.0162	-0.0017	-0.17%
2024-08-07	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0162	1.0162	1.0155	1.0155	0.0007	0.07%
2024-08-06	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0155	1.0155	1.0157	1.0157	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2024-08-02	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%
2024-07-31	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%
2024-07-30	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%
2024-07-29	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0132	1.0132	1.0123	1.0123	0.0009	0.09%
2024-07-26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2024-07-25	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0120	1.0120	1.0113	1.0113	0.0007	0.07%
2024-07-24	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0114	1.0114	1.0106	1.0106	0.0008	0.08%
2024-07-22	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
2024-07-19	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2024-07-18	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0089	1.0089	1.0093	1.0093	-0.0004	-0.04%
2024-07-17	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2024-07-16	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2024-07-15	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0090	1.0090	1.0084	1.0084	0.0006	0.06%
2024-07-12	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2024-07-11	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2024-07-10	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2024-07-09	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%
2024-07-08	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0070	1.0070	1.0078	1.0078	-0.0008	-0.08%
2024-07-05	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0078	1.0078	1.0087	1.0087	-0.0009	-0.09%
2024-07-04	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2024-07-02	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0088	1.0088	1.0078	1.0078	0.0010	0.10%
2024-07-01	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0078	1.0078	1.0095	1.0095	-0.0017	-0.17%
2024-06-28	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
2024-06-27	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0096	1.0096	1.0086	1.0086	0.0010	0.10%
2024-06-26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2024-06-25	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2024-06-24	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0076	1.0076	1.0064	1.0064	0.0012	0.12%
2024-06-21	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0064	1.0064	1.0068	1.0068	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%
2024-06-19	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%
2024-06-18	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2024-06-17	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2024-06-14	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-06-13	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2024-06-12	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%
2024-06-07	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-06-06	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-06-05	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2024-06-04	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2024-06-03	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2024-05-31	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-05-29	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2024-05-28	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2024-05-27	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2024-05-24	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2024-05-23	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2024-05-22	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2024-05-21	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2024-05-17	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2024-05-16	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2024-05-14	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2024-05-13	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2024-05-10	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2024-05-09	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0023	1.0023	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0025	1.0025	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%
2024-05-07	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0026	1.0026	1.0020	1.0020	0.0006	0.06%
2024-05-06	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0020	1.0020	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%
2024-04-30	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%
2024-04-29	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%
2024-04-26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0014	1.0014	1.0019	1.0019	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2024-04-24	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0011	1.0011	1.0023	1.0023	-0.0012	-0.12%
2024-04-23	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2024-04-22	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2024-04-19	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2024-04-18	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2024-04-17	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-04-16	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%
2024-04-12	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0013	1.0013	1.0004	1.0004	0.0009	0.09%
2024-04-03	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%